Canfor Pulp Products Inc.

DB:8CP Stok Raporu

Piyasa değeri: €41.8m

Canfor Pulp Products Değerleme

8CP gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8CP 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8CP ( €0.57 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8CP adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8CP için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8CP kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 8CP için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 8CP'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
8CP'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.07x
SatışCA$829.40m
Piyasa DeğeriCA$61.97m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

8CP'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 8CP için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.7x
DLX Delignit
0.3x10.3%€24.4m
IBU IBU-tec advanced materials
0.8x19.2%€39.4m
BNN BRAIN Biotech
1.1x8.5%€64.0m
NTG Nabaltec
0.6x4.5%€119.2m
8CP Canfor Pulp Products
0.07x-8.4%€62.0m

Price-To-Sales vs Akranlar: 8CP, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.1x) kıyasla oran (0.7x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

8CP'nin PS Oranı, European Forestry Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x4.5%
8CP Canfor Pulp Products
 0.07x-8.4%US$44.07m
8CP 0.1xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.0.7x21.4%
8CP Canfor Pulp Products
 0.07xn/aUS$44.07m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 8CP Price-To-Sales Oranı ( 0.1 x) baz alındığında, European Forestry sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

8CP 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

8CP PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.07x
Adil PS Oran0.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 8CP tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.1 0.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8CP tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.56
€0.95
+68.5%
14.4%€1.16€0.83n/a4
Nov ’25€0.54
€0.95
+76.3%
14.4%€1.16€0.83n/a4
Oct ’25€0.53
€0.96
+82.6%
14.4%€1.17€0.83n/a4
Sep ’25€0.63
€0.96
+52.2%
14.4%€1.17€0.83n/a4
Aug ’25€0.58
€0.96
+65.3%
14.4%€1.17€0.83n/a4
Jul ’25€0.70
€1.33
+89.4%
22.1%€1.87€1.02n/a5
Jun ’25€1.08
€1.33
+22.7%
22.1%€1.87€1.02n/a5
May ’25€0.96
€1.33
+37.4%
22.1%€1.87€1.02n/a5
Apr ’25€1.13
€1.38
+22.1%
10.3%€1.63€1.19n/a5
Mar ’25€1.08
€1.41
+31.0%
7.7%€1.63€1.36n/a5
Feb ’25€1.16
€1.41
+22.0%
7.7%€1.63€1.36n/a5
Jan ’25€1.17
€1.49
+27.5%
10.2%€1.68€1.34n/a4
Dec ’24€1.03
€1.49
+44.8%
10.2%€1.68€1.34n/a4
Nov ’24€1.20
€1.58
+32.0%
12.2%€1.81€1.39€0.544
Oct ’24€1.34
€1.64
+22.4%
10.0%€1.82€1.40€0.534
Sep ’24€1.35
€2.46
+82.0%
43.1%€4.14€1.55€0.634
Aug ’24€1.34
€2.46
+83.4%
43.1%€4.14€1.55€0.584
Jul ’24€1.36
€2.67
+96.5%
30.1%€4.16€1.74€0.705
Jun ’24€1.34
€2.81
+109.9%
31.1%€4.02€1.68€1.086
May ’24€1.31
€3.01
+129.6%
28.4%€4.06€1.69€0.966
Apr ’24€1.97
€3.60
+83.0%
15.3%€4.16€2.95€1.136
Mar ’24€2.52
€3.81
+51.3%
15.4%€4.83€3.28€1.086
Feb ’24€2.64
€3.89
+47.4%
15.6%€4.82€3.27€1.166
Jan ’24€2.84
€4.34
+52.9%
15.4%€5.53€3.29€1.176
Dec ’23€3.10
€4.83
+55.8%
12.9%€5.94€4.09€1.035
Nov ’23€3.48
€4.83
+38.8%
12.9%€5.94€4.09€1.205

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Tokuyama

JP¥188.8b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥15.70

7D

-4.8%

1Y

10.6%

Arkema

€5.8b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€76.30

7D

-5.2%

1Y

-17.4%

Minerals Technologies

US$2.6b

Develops, produces, and markets various mineral, mineral-based, and related systems and services.

MNK

US$77.00

7D

-1.3%

1Y

35.1%