Itafos Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 6/6
Itafos şirketinin toplam hissedar öz sermayesi $300.0M ve toplam borcu $66.5M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 22.2% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla $604.2M ve $304.2M dir. Itafos 'in FAVÖK'ü $87.0M faiz karşılama oranı 8.7 dur. Şirketin $59.1M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
22.2%
Borç/özkaynak oranı
US$66.55m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 8.7x |
| Nakit | US$59.11m |
| Eşitlik | US$299.96m |
| Toplam yükümlülükler | US$304.24m |
| Toplam varlıklar | US$604.20m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 82E 'nin kısa vadeli varlıkları ( $206.5M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( $111.2M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 82E şirketinin kısa vadeli varlıkları ( $206.5M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( $193.1M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 82E 'nin net borç/öz sermaye oranı ( 2.5% ) tatmin edici olarak değerlendirilmektedir.
Borcun Azaltılması: 82E 'nin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 73.4% seviyesinden 22.2% seviyesine düştü.
Bilanço
Nakit Pist Analizi
Geçmişte ortalama olarak zarar eden şirketler için, en az 1 yıllık nakit akışına sahip olup olmadıklarını değerlendiriyoruz.
İstikrarlı Nakit Pisti: Kârsız olan 82E mevcut pozitif serbest nakit akışı seviyesini koruduğu takdirde 3 yıldan fazla yetecek nakit pistine sahip olacaktır.
Tahmini Nakit Akışı: 82E kârlı değildir ancak serbest nakit akışının pozitif olması ve yılda % 51.1 oranında büyümesi nedeniyle 3 yıldan fazla bir süre yetecek nakit akışına sahiptir.