Hill & Smith PLC

DB:7HL Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.0b

Hill & Smith Değerleme

7HL gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7HL 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7HL ( €25 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €21.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7HL adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7HL için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7HL karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 7HL için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 7HL'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
7HL'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22x
KazançlarUK£76.80m
Piyasa DeğeriUK£1.69b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

7HL'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 7HL için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.6x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
18.5xn/a€202.4m
NDA Aurubis
8.8x-6.2%€3.3b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28x37.0%€3.5b
7HL Hill & Smith
22x10.9%€1.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 7HL, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22x) kıyasla oran (33.6x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

7HL'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
7HL 22.0xSektör Avg. 11.1xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 7HL Price-To-Earnings Oranı ( 22 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

7HL 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

7HL PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22x
Adil PE Oran13.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 7HL tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22 13.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7HL tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€25.00
€29.06
+16.2%
6.4%€31.50€26.40n/a8
Nov ’25€24.40
€28.96
+18.7%
6.2%€31.52€26.41n/a8
Oct ’25€24.20
€28.53
+17.9%
6.8%€31.24€26.18n/a8
Sep ’25€25.00
€27.73
+10.9%
5.8%€30.28€25.62n/a7
Aug ’25€27.00
€27.69
+2.5%
4.3%€29.56€26.02n/a7
Jul ’25€22.80
€27.61
+21.1%
5.0%€29.60€25.34n/a7
Jun ’25€23.20
€27.37
+18.0%
5.0%€29.38€25.15n/a7
May ’25€22.20
€25.49
+14.8%
5.7%€27.11€22.67n/a7
Apr ’25€22.60
€25.43
+12.5%
5.7%€27.04€22.61n/a7
Mar ’25€20.90
€24.87
+19.0%
5.0%€26.70€22.72n/a7
Feb ’25€22.00
€24.87
+13.0%
5.0%€26.70€22.72n/a7
Jan ’25€21.70
€23.45
+8.1%
3.2%€24.03€21.86n/a6
Dec ’24€20.60
€23.45
+13.8%
3.2%€24.03€21.86n/a6
Nov ’24€18.65
€22.99
+23.3%
3.4%€24.12€22.04€24.406
Oct ’24€19.55
€22.55
+15.3%
5.2%€24.35€20.72€24.206
Sep ’24€20.60
€22.55
+9.4%
5.2%€24.35€20.72€25.006
Aug ’24€18.00
€19.77
+9.9%
5.7%€20.91€17.89€27.006
Jul ’24€16.90
€19.21
+13.6%
5.3%€20.94€17.92€22.805
Jun ’24€16.55
€18.82
+13.7%
3.5%€19.61€17.77€23.205
May ’24€15.30
€17.76
+16.1%
2.9%€18.24€16.88€22.205
Apr ’24€15.10
€17.44
+15.5%
2.9%€18.02€16.78€22.605
Mar ’24€15.60
€16.89
+8.3%
6.2%€18.14€14.74€20.906
Feb ’24€14.30
€16.63
+16.3%
6.4%€18.14€14.74€22.006
Jan ’24€13.20
€16.47
+24.8%
6.6%€18.20€14.79€21.706
Dec ’23€13.50
€16.47
+22.0%
6.6%€18.20€14.79€20.606
Nov ’23€11.30
€16.97
+50.1%
4.4%€18.22€15.94€18.655

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.0b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.30

7D

-3.4%

1Y

32.9%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.1t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.20

7D

3.6%

1Y

-9.4%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%