Torex Gold Resources Inc.

DB:73GN Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.7b

Torex Gold Resources Değerleme

73GN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 73GN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€80.15
Fair Value
75.4% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: 73GN ( €19.71 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €80.15 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 73GN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

73GN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 73GN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 73GN için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 73GN'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
73GN'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.8x
KazançlarUS$124.60m
Piyasa DeğeriUS$1.73b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

73GN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 73GN için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması29.8x
NDA Aurubis
7.4x-5.3%€3.1b
SDF K+S
75.9x57.3%€1.9b
STO3 Sto SE KGaA
10.7x3.5%€709.4m
WCH Wacker Chemie
25.3x35.4%€3.2b
73GN Torex Gold Resources
13.8x47.5%€2.5b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 73GN, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.8x) kıyasla oran (29.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

73GN'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

14 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
73GN 13.8xSektör Avg. 12.2xNo. of Companies14PE0816243240+
14 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 73GN Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 12.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

73GN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

73GN PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.8x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 73GN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.8 31.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 73GN tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€19.71
€25.35
+28.6%
6.2%€29.09€23.00n/a11
Jan ’26€18.75
€24.64
+31.4%
8.3%€28.82€20.91n/a11
Dec ’25€20.22
€24.57
+21.5%
8.7%€29.02€21.06n/a11
Nov ’25€19.73
€23.69
+20.1%
9.4%€28.62€20.77n/a11
Oct ’25€17.09
€21.52
+25.9%
9.0%€25.31€17.32n/a11
Sep ’25€17.56
€19.88
+13.2%
11.2%€25.14€17.20n/a10
Aug ’25€14.57
€19.47
+33.6%
8.7%€22.71€17.37n/a9
Jul ’25€14.35
€19.21
+33.9%
10.8%€23.24€15.72n/a9
Jun ’25€14.32
€18.57
+29.7%
11.8%€22.95€15.53n/a8
May ’25€13.84
€17.84
+28.9%
13.4%€23.25€15.73n/a8
Apr ’25€12.96
€16.23
+25.2%
13.4%€20.42€12.59n/a8
Mar ’25€9.72
€16.17
+66.3%
13.5%€20.45€12.61n/a8
Feb ’25€9.46
€16.17
+70.9%
13.5%€20.45€12.61n/a8
Jan ’25€10.08
€16.07
+59.4%
15.0%€20.43€12.43€18.758
Dec ’24€10.27
€15.95
+55.3%
15.4%€20.44€12.43€20.228
Nov ’24€9.01
€16.55
+83.7%
17.2%€22.00€13.06€19.737
Oct ’24€9.77
€17.28
+76.9%
13.7%€22.00€14.78€17.097
Sep ’24€10.58
€17.05
+61.2%
14.4%€21.82€14.32€17.567
Aug ’24€12.63
€17.26
+36.6%
14.3%€21.97€14.41€14.577
Jul ’24€12.59
€17.21
+36.7%
15.5%€21.85€13.65€14.357
Jun ’24€14.56
€17.21
+18.2%
15.5%€21.85€13.65€14.327
May ’24€15.13
€16.90
+11.7%
15.5%€21.39€13.37€13.847
Apr ’24€15.45
€15.82
+2.4%
13.5%€19.66€13.56€12.966
Mar ’24€11.62
€15.82
+36.2%
13.5%€20.20€13.93€9.727
Feb ’24€12.56
€15.46
+23.1%
15.0%€19.87€12.67€9.467
Jan ’24€10.95
€13.85
+26.5%
17.7%€18.64€10.70€10.089
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
€25.67
Fair Value
23.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/10 07:01
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/10 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Torex Gold Resources Inc. 27 Bu analistlerden 4, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research
Colin HamiltonBMO Capital Markets Equity Research
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research