Ionic Rare Earths Limited

DB:6UH Stok Raporu

Piyasa değeri: €27.4m

Ionic Rare Earths Değerleme

6UH gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6UH 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6UH ( €0 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.3 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6UH adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6UH için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6UH kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 6UH için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6UH'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6UH'un PS Oranı nedir?
PS Oranı19.9x
SatışAU$2.21m
Piyasa DeğeriAU$43.83m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6UH'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6UH için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
DLX Delignit
0.3x10.2%€24.4m
IBU IBU-tec advanced materials
0.6x19.2%€30.7m
NXM Nexus Minerals
21.5xn/aAU$29.7m
AXN Alliance Nickel
29.4xn/aAU$33.4m
6UH Ionic Rare Earths
19.9x77.7%€43.8m

Price-To-Sales vs Akranlar: 6UH Price-To-Sales Oranı ( 19.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 13.3 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6UH'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6UH 19.9xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6UH Price-To-Sales Oranı ( 19.9 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6UH 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6UH PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran19.9x
Adil PS Oran135.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6UH tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 19.9 135.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6UH tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.0045
€0.063
+1,290.8%
6.5%€0.067€0.059n/a2
Nov ’25€0.0045
€0.063
+1,290.8%
6.5%€0.067€0.059n/a2
Oct ’25€0.0045
€0.063
+1,290.8%
6.5%€0.067€0.059n/a2
Sep ’25€0.003
€0.059
+1,851.4%
2.4%€0.06€0.057n/a2
Aug ’25€0.005
€0.059
+1,070.8%
2.4%€0.06€0.057n/a2
Jun ’25n/a
€0.05
0%
27.8%€0.06€0.03n/a3
May ’25€0.009
€0.049
+445.8%
27.1%€0.06€0.03n/a3
Apr ’25€0.011
€0.049
+367.8%
27.1%€0.06€0.03n/a3
Mar ’25€0.012
€0.049
+312.4%
26.9%€0.061€0.031n/a3
Feb ’25€0.011
€0.045
+328.0%
29.1%€0.062€0.03n/a3
Jan ’25€0.018
€0.045
+156.8%
29.1%€0.062€0.03n/a3
Dec ’24€0.014
€0.045
+220.9%
33.3%€0.06€0.03n/a2
Nov ’24€0.011
€0.045
+290.6%
33.3%€0.06€0.03€0.00452
Oct ’24€0.015
€0.045
+209.8%
33.3%€0.06€0.03€0.00452

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UBE

JP¥241.7b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.30

7D

8.5%

1Y

7.7%

Tokuyama

JP¥197.6b

Produces and sells various chemical products in Japan.

TBT

JP¥16.70

7D

5.0%

1Y

16.0%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.27

7D

2.9%

1Y

-8.1%