B2Gold Corp.

DB:5BG Stok Raporu

Piyasa değeri: €3.7b

B2Gold Değerleme

5BG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5BG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 5BG ( €2.78 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.14 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5BG adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

5BG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 5BG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 5BG için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 5BG'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
5BG'un PS Oranı nedir?
PS Oranı2x
SatışUS$1.91b
Piyasa DeğeriUS$3.81b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

5BG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 5BG için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.6x
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
TKA thyssenkrupp
0.07x0.3%€2.4b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
FPE3 Fuchs
1.6x3.6%€5.1b
5BG B2Gold
2x16.3%€5.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: 5BG Price-To-Sales Oranı ( 2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

5BG'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
5BG 2.0xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 5BG Price-To-Sales Oranı ( 2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

5BG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

5BG PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran2x
Adil PS Oran2.1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 5BG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2 2.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 5BG tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.78
€4.39
+57.8%
15.7%€5.52€3.41n/a9
Nov ’25€3.02
€4.30
+42.4%
16.4%€5.35€3.34n/a9
Oct ’25€2.80
€4.13
+47.7%
13.7%€5.03€3.34n/a9
Sep ’25€2.52
€3.95
+56.4%
14.8%€4.65€2.79n/a9
Aug ’25€2.81
€4.24
+50.7%
13.2%€5.05€3.34n/a9
Jul ’25€2.51
€4.24
+68.8%
12.5%€5.11€3.42n/a9
Jun ’25€2.60
€4.09
+57.4%
14.5%€5.04€3.36n/a9
May ’25€2.38
€4.39
+84.6%
16.6%€5.45€3.41n/a9
Apr ’25€2.41
€4.20
+74.4%
14.0%€5.01€3.44n/a9
Mar ’25€2.33
€4.31
+84.8%
12.7%€4.96€3.41n/a9
Feb ’25€2.58
€4.42
+71.6%
14.0%€5.50€3.43n/a9
Jan ’25€2.94
€4.82
+63.7%
8.8%€5.32€3.75n/a9
Dec ’24€3.03
€4.83
+59.3%
9.0%€5.28€3.72n/a9
Nov ’24€3.00
€5.02
+67.4%
10.8%€6.19€4.09€3.0210
Oct ’24€2.69
€5.42
+101.5%
11.5%€6.66€4.52€2.8011
Sep ’24€2.87
€5.35
+86.7%
11.3%€6.62€4.48€2.5212
Aug ’24€3.07
€5.36
+74.4%
11.0%€6.52€4.41€2.8112
Jul ’24€3.28
€5.45
+66.2%
11.4%€6.62€4.42€2.5112
Jun ’24€3.45
€5.50
+59.5%
10.8%€6.55€4.51€2.6012
May ’24€3.56
€5.30
+49.0%
11.3%€6.39€4.40€2.3812
Apr ’24€3.65
€4.93
+34.9%
12.9%€5.78€3.98€2.4111
Mar ’24€3.29
€5.04
+53.1%
12.8%€5.88€4.05€2.3311
Feb ’24€3.68
€4.98
+35.4%
15.3%€6.81€3.93€2.5812
Jan ’24€3.37
€4.99
+48.2%
17.9%€7.26€3.66€2.9412
Dec ’23€3.41
€5.08
+48.8%
17.7%€7.39€3.77€3.0312
Nov ’23€3.25
€5.29
+62.8%
17.4%€7.64€3.93€3.0012

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

UBE

JP¥237.9b

Engages in the chemicals, construction materials, and machinery businesses in Japan, North America, Europe, Africa, the Middle East, Thailand, India, Latin America, and internationally.

UBE

JP¥15.00

7D

6.4%

1Y

5.6%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.91

7D

2.1%

1Y

-15.5%