Sibanye Stillwater Limited

DB:47V Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

Sibanye Stillwater Değerleme

47V gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 47V 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 47V ( €0.98 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €10.19 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 47V adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

47V için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 47V kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 47V için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 47V'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
47V'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.5x
SatışR108.32b
Piyasa DeğeriR53.61b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

47V'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 47V için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.2x
TKA thyssenkrupp
0.07x0.8%€2.4b
NDA Aurubis
0.2x4.2%€3.4b
WCH Wacker Chemie
0.6x5.2%€3.5b
SZG Salzgitter
0.09x2.1%€942.2m
47V Sibanye Stillwater
0.5x2.1%€53.6b

Price-To-Sales vs Akranlar: 47V Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

47V'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
47V 0.5xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 47V Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

47V 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

47V PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.5x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 47V tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 0.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 47V tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.95
€1.00
+5.3%
11.3%€1.19€0.82n/a6
Nov ’25€1.06
€1.08
+2.8%
20.5%€1.51€0.82n/a6
Oct ’25€0.99
€1.11
+12.8%
20.2%€1.50€0.82n/a6
Sep ’25€0.89
€1.20
+34.4%
15.7%€1.47€0.89n/a6
Aug ’25€1.01
€1.29
+28.4%
24.6%€2.01€0.88n/a8
Jul ’25€0.98
€1.40
+42.4%
24.5%€2.08€0.91n/a8
Jun ’25€1.14
€1.36
+18.9%
24.1%€2.01€0.91n/a8
May ’25€1.10
€1.33
+21.0%
25.1%€1.98€0.94n/a8
Apr ’25€1.05
€1.21
+16.2%
26.3%€1.95€0.87n/a8
Mar ’25€0.97
€1.21
+24.8%
24.6%€1.93€0.87n/a9
Feb ’25€1.14
€1.33
+16.3%
28.8%€1.98€0.89n/a9
Jan ’25€1.26
€1.39
+10.9%
26.9%€1.98€0.89n/a9
Dec ’24€1.06
€1.43
+35.2%
26.7%€1.97€0.89n/a9
Nov ’24€1.16
€1.56
+34.2%
22.1%€2.04€1.07€1.068
Oct ’24€1.54
€1.68
+9.7%
20.3%€2.00€0.98€0.998
Sep ’24€1.38
€2.10
+52.4%
29.3%€3.05€1.38€0.898
Aug ’24€1.65
€2.27
+37.8%
32.9%€3.68€1.37€1.018
Jul ’24€1.38
€2.39
+73.1%
28.7%€3.70€1.38€0.989
Jun ’24€1.67
€2.53
+51.9%
27.1%€4.12€1.51€1.149
May ’24€2.02
€2.75
+36.4%
28.3%€4.37€1.48€1.109
Apr ’24€1.94
€2.81
+44.9%
26.0%€4.14€1.50€1.0510
Mar ’24€1.97
€3.11
+58.3%
20.3%€4.91€2.48€0.9711
Feb ’24€2.40
€3.26
+35.8%
20.2%€5.08€2.56€1.1411
Jan ’24€2.46
€3.23
+31.1%
21.7%€5.22€2.47€1.2612
Dec ’23€2.61
€3.01
+15.5%
17.4%€4.32€2.36€1.0612
Nov ’23€2.38
€3.19
+34.1%
16.1%€4.51€2.51€1.1612

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%