Bu sayfanın çevirisi deneyseldir ve geliştirilme aşamasındadır. imlerinizi bekliyoruz!

Toho Titanium Değerleme

Q: Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 40A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

40A ( €6.65 ) [[adil değer]] tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.44 )

40A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 40A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 40A ( €6.65 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.44 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 40A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

40A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

Yukarıdaki tablo 40A için n/a oranını göstermektedir. Bu oran, 40A'un piyasa değerinin mevcut tercih edilen çoklu'a bölünmesiyle hesaplanır.
40A'un n/a Oranı nedir?
n/a	0x
n/a	n/a
Piyasa Değeri	JP¥84.77b

40A temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	1.6x
İşletme Değeri/FAVÖK	9.8x
PEG Oranı	0.9x

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

40A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 40A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PE	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	19.1x
SZG Salzgitter	40.3x	65.5%	€842.1m
ACT AlzChem Group	11.2x	9.6%	€521.0m
SIM0 SIMONA	12.7x	n/a	€393.0m
STO3 Sto SE KGaA	12.1x	7.8%	€795.5m
40A Toho Titanium	16.1x	17.7%	€84.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 40A, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (15.5x) kıyasla oran (19.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

40A'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.0%
	n/a	n/a	n/a

Veri getirme

0 Şirketler	Fiyat / Kazanç	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	n/a	26.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 40A Price-To-Earnings Oranı ( 15.5 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 13 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

40A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

40A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran	16.1x
Adil PE Oran	16x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 40A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 16.1 16 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 40A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
Tarih	Hisse Fiyatı	Ortalama 1Y Fiyat Hedefi	Dağılım	Yüksek	Düşük	1Y Gerçek fiyat	Analistler
Güncel	€6.75	€10.36 +53.5%	21.2%	€12.56	€8.17	n/a	2
Sep ’25	€7.35	€11.27 +53.3%	26.8%	€14.28	€8.25	n/a	2
Aug ’25	€8.05	€10.18 +26.5%	26.8%	€12.91	€7.46	n/a	2
Jul ’25	€8.20	€10.42 +27.1%	26.8%	€13.21	€7.63	n/a	2
Jun ’25	€7.40	€10.42 +40.8%	26.8%	€13.21	€7.63	n/a	2
May ’25	€7.90	€13.93 +76.4%	20.9%	€16.84	€11.02	n/a	2
Apr ’25	€9.35	€13.93 +49.0%	20.9%	€16.84	€11.02	n/a	2
Mar ’25	€9.95	€13.93 +40.0%	20.9%	€16.84	€11.02	n/a	2
Feb ’25	€11.90	€14.52 +22.0%	18.3%	€17.18	€11.87	n/a	2
Jan ’25	€11.80	€14.64 +24.1%	18.3%	€17.32	€11.97	n/a	2
Dec ’24	€11.70	€14.64 +25.1%	18.3%	€17.32	€11.97	n/a	2
Nov ’24	€12.10	€14.64 +21.0%	18.3%	€17.32	€11.97	n/a	2
Oct ’24	€11.10	€15.71 +41.5%	24.0%	€19.48	€11.94	€6.65	2
Sep ’24	€12.50	€15.71 +25.6%	24.0%	€19.48	€11.94	€7.35	2
Aug ’24	€12.80	€17.70 +38.3%	17.7%	€20.74	€13.38	€8.05	3
Jul ’24	€10.80	€17.70 +63.9%	17.7%	€20.74	€13.38	€8.20	3
Jun ’24	€12.60	€19.81 +57.2%	7.2%	€21.57	€18.09	€7.40	3
May ’24	€13.20	€19.81 +50.1%	7.2%	€21.57	€18.09	€7.90	3
Apr ’24	€14.80	€19.81 +33.9%	7.2%	€21.57	€18.09	€9.35	3
Mar ’24	€13.30	€19.81 +49.0%	7.2%	€21.57	€18.09	€9.95	3
Feb ’24	€16.40	€22.86 +39.4%	7.0%	€24.47	€20.68	€11.90	3
Jan ’24	€19.30	€22.86 +18.5%	7.0%	€24.47	€20.68	€11.80	3
Dec ’23	€18.70	€21.71 +16.1%	6.3%	€23.63	€20.64	€11.70	3
Nov ’23	€16.10	€21.20 +31.7%	7.2%	€23.33	€19.90	€12.10	3
Oct ’23	€16.30	€22.69 +39.2%	7.2%	€24.96	€21.29	€11.10	3

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.