Toho Titanium Company, Limited

DB:40A Stok Raporu

Piyasa değeri: €699.0m

Toho Titanium Company Değerleme

40A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 40A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: 40A ( €10.9 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €7.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 40A adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

40A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 40A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 40A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 40A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
40A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı39.3x
KazançlarJP¥3.44b
Piyasa DeğeriJP¥128.21b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

40A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 40A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.1x
EIS Eisen- und Hüttenwerke
47.4xn/a€387.2m
STO3 Sto SE KGaA
23x27.01%€772.4m
UZU Uzin Utz
12.3x0.94%€380.8m
ACT AlzChem Group
25.9x19.80%€1.6b
40A Toho Titanium Company
39.3x21.39%€128.2b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 40A Price-To-Earnings Oranı ( 39.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.1 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

40A'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

20 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
40A 39.3xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies20PE01224364860+
20 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 40A Price-To-Earnings Oranı ( 39.3 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

40A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

40A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran39.3x
Adil PE Oran20.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 40A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 39.3 20.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 40A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€10.90
€9.13
-16.22%
29.41%€11.82€6.45n/a2
Jan ’27€6.65
€8.85
+33.09%
25.00%€11.06€6.64n/a2
Dec ’26€6.65
€8.74
+31.36%
29.03%€11.27€6.20n/a2
Nov ’26€8.40
€9.00
+7.16%
29.03%€11.61€6.39n/a2
Oct ’26€9.65
€9.00
-6.72%
29.03%€11.61€6.39n/a2
Sep ’26€9.75
€9.00
-7.68%
29.03%€11.61€6.39n/a2
Aug ’26€7.60
€8.05
+5.97%
20.00%€9.66€6.44n/a2
Jul ’26€7.25
€8.37
+15.40%
20.00%€10.04€6.69n/a2
Jun ’26€6.60
€8.51
+28.95%
19.13%€10.14€6.88n/a2
May ’26€5.90
€8.55
+44.94%
19.13%€10.19€6.92n/a2
Apr ’26€6.35
€8.88
+39.81%
19.13%€10.58€7.18n/a2
Mar ’26€5.70
€8.88
+55.75%
19.13%€10.58€7.18n/a2
Feb ’26€6.10
€9.46
+55.02%
31.15%€12.40€6.51€10.902
Jan ’26€6.10
€9.46
+55.02%
31.15%€12.40€6.51€6.652
Dec ’25€6.15
€10.36
+68.52%
21.21%€12.56€8.17€6.652
Nov ’25€5.80
€10.36
+78.69%
21.21%€12.56€8.17€8.402
Oct ’25€6.65
€10.36
+55.85%
21.21%€12.56€8.17€9.652
Sep ’25€7.35
€10.94
+48.79%
26.76%€13.86€8.01€9.752
Aug ’25€8.05
€10.18
+26.48%
26.76%€12.91€7.46€7.602
Jul ’25€8.20
€10.42
+27.10%
26.76%€13.21€7.63€7.252
Jun ’25€7.40
€10.42
+40.84%
26.76%€13.21€7.63€6.602
May ’25€7.90
€13.93
+76.35%
20.88%€16.84€11.02€5.902
Apr ’25€9.35
€13.93
+49.00%
20.88%€16.84€11.02€6.352
Mar ’25€9.95
€13.93
+40.02%
20.88%€16.84€11.02€5.702
Feb ’25€11.90
€14.52
+22.03%
18.28%€17.18€11.87€6.102
€9.75
Fair Value
11.8% aşırı değerlenmiş içsel indirim
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/02/03 17:06
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/01/30 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Toho Titanium Company, Limited 8 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Shinichiro OzakiDaiwa Securities Co. Ltd.
Eric NishimuraGoldman Sachs
Katsuhiko IshibashiIchiyoshi Research Institute Inc.