Trinseo PLC

DB:3XD Stok Raporu

Piyasa değeri: €116.4m

Trinseo Değerleme

3XD gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3XD 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3XD ( €3.28 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €53.51 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3XD adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3XD için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3XD kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 3XD için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 3XD'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
3XD'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.03x
SatışUS$3.53b
Piyasa DeğeriUS$122.49m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

3XD'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 3XD için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.5x
SIM0 SIMONA
0.6xn/a€342.0m
IBU IBU-tec advanced materials
0.8x19.2%€40.6m
NTG Nabaltec
0.6x4.5%€120.6m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%€129.2m
3XD Trinseo
0.03x5.0%€122.5m

Price-To-Sales vs Akranlar: 3XD, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0x) kıyasla oran (0.5x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

3XD'nin PS Oranı, DE Chemicals Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.0x4.3%
3XD Trinseo
 0.03x5.0%US$122.49m
2HRA H&R GmbH KGaA
0.1x2.7%US$135.97m
NSAK OTI Greentech
0.03xn/aUS$601.13k
3XD 0.0xSektör Avg. 1.0xNo. of Companies6PS00.40.81.21.62+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.1.0x35.1%
3XD Trinseo
 0.03xn/aUS$122.49m
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 3XD Price-To-Sales Oranı ( 0 x) baz alındığında, German Chemicals sektör ortalamasına ( 0.6 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

3XD 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

3XD PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.03x
Adil PS Oran0.3x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 3XD tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0 0.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3XD tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.28
€4.28
+30.5%
11.1%€4.76€3.80n/a4
Nov ’25€3.98
€4.27
+7.3%
28.0%€5.54€2.31n/a4
Oct ’25€4.30
€5.10
+18.7%
42.8%€8.96€2.24n/a5
Sep ’25€3.54
€4.57
+29.1%
52.0%€8.96€2.24n/a5
Aug ’25€2.40
€4.78
+99.1%
49.3%€9.33€2.80n/a5
Jul ’25€1.87
€4.78
+155.5%
49.3%€9.33€2.80n/a5
Jun ’25€2.74
€5.10
+86.2%
41.7%€9.24€3.47n/a5
May ’25€2.60
€5.65
+117.2%
33.3%€9.41€4.71n/a5
Apr ’25€3.10
€5.57
+79.7%
33.3%€9.29€4.64n/a5
Mar ’25€4.06
€5.57
+37.2%
33.3%€9.29€4.64n/a5
Feb ’25€5.45
€6.97
+27.8%
16.9%€9.29€6.04n/a5
Jan ’25€7.70
€6.97
-9.5%
16.9%€9.29€6.04n/a5
Dec ’24€5.20
€9.58
+84.3%
62.2%€21.51€6.55n/a5
Nov ’24€5.75
€11.16
+94.0%
48.4%€21.75€6.62€3.985
Oct ’24€7.55
€16.09
+113.1%
28.6%€21.76€9.46€4.305
Sep ’24€9.50
€16.17
+70.2%
23.2%€21.13€11.94€3.545
Aug ’24€15.70
€17.97
+14.4%
23.1%€24.90€14.23€2.405
Jul ’24€11.50
€20.63
+79.4%
33.8%€31.94€14.60€1.875
Jun ’24€11.40
€23.06
+102.3%
30.9%€32.29€14.76€2.745
May ’24€15.70
€25.04
+59.5%
19.5%€32.27€18.44€2.606
Apr ’24€18.50
€25.04
+35.4%
19.5%€32.27€18.44€3.106
Mar ’24€21.60
€25.89
+19.9%
17.1%€32.87€18.78€4.067
Feb ’24€26.00
€25.36
-2.5%
23.7%€36.80€18.40€5.457
Jan ’24€20.80
€25.29
+21.6%
23.6%€38.70€19.35€7.707
Dec ’23€23.20
€25.29
+9.0%
23.6%€38.70€19.35€5.207
Nov ’23€18.60
€25.30
+36.0%
27.2%€40.94€20.47€5.757

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Stanmore Resources

AU$2.8b

Engages in the exploration, development, production, and sale of metallurgical coal in Australia.

S0D

AU$1.82

7D

-4.2%

1Y

-18.0%

Zijin Mining Group

HK$434.7b

A mining company, engages in the exploration, mining, processing, refining, and sale of gold, non-ferrous metals, and other mineral resources in Mainland China and internationally.

FJZ

HK$1.74

7D

-8.7%

1Y

28.7%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥4.99

7D

1.8%

1Y

-12.8%