O3 Mining Inc.

DB:15A Stok Raporu

Piyasa değeri: €76.3m

O3 Mining Değerleme

15A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Book vs Akranlar

  • Price-To-Book vs Sektör

  • Price-To-Book vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 15A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 15A ( €0.68 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €96.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 15A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

15A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 15A kârsız ve gelir öncesi olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 15A için Rezervasyon Fiyatı oranını göstermektedir. Bu oran, 15A'un piyasa değerinin mevcut defter değeri'a bölünmesiyle hesaplanır.
15A'un PB Oranı nedir?
PB Oranı0.5x
KitapCA$240.16m
Piyasa DeğeriCA$113.12m

Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran

15A'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PB oranını emsallerine kıyasla 15A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PBTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması12.9x
02P Pearl Gold
0.8xn/a€10.8m
M0LY Greenland Resources
44.3xn/a€65.8m
EIS Eisen- und Hüttenwerke
2.1xn/a€202.4m
BNN BRAIN Biotech
4.4x71.5%€71.4m
15A O3 Mining
0.5x67.8%€113.1m

Price-To-Book vs Akranlar: 15A, Price-To-Book değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (12.9x).

Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran

15A'nin PB Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

22 ŞirketlerFiyat / KitapTahmini BüyümePiyasa Değeri
15A 0.5xSektör Avg. 0.9xNo. of Companies28PB00.61.21.82.43+
22 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Book vs Sektör: 15A Price-To-Book Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.9 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran

15A 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.

15A PB Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PB Oran0.5x
Adil PB Orann/a

Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için 15A 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 15A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.68
€2.12
+211.4%
20.0%€2.73€1.64n/a6
Nov ’25€0.70
€2.11
+201.1%
23.5%€2.91€1.58n/a6
Oct ’25€0.69
€2.03
+197.0%
21.1%€2.65€1.49n/a6
Sep ’25€0.66
€2.13
+225.8%
24.3%€2.95€1.51n/a4
Aug ’25€0.77
€2.28
+197.6%
21.7%€2.98€1.53n/a7
Jul ’25€0.89
€2.32
+162.0%
21.8%€3.01€1.54n/a7
Jun ’25€0.89
€2.32
+160.4%
21.4%€2.98€1.52n/a7
May ’25€1.00
€2.43
+143.3%
18.9%€2.99€1.53n/a6
Apr ’25€0.99
€2.48
+149.2%
18.4%€3.01€1.54n/a6
Mar ’25€0.92
€2.48
+169.5%
18.4%€3.01€1.54n/a6
Feb ’25€0.97
€2.43
+148.9%
19.4%€3.03€1.55n/a6
Jan ’25€1.05
€2.47
+134.9%
12.5%€2.92€2.04n/a6
Dec ’24€1.06
€2.46
+132.4%
11.3%€2.88€2.01n/a6
Nov ’24€1.06
€2.54
+139.6%
11.3%€2.97€2.07€0.706
Oct ’24€0.99
€2.59
+161.4%
11.8%€2.96€2.06€0.697
Sep ’24€1.02
€2.59
+154.1%
11.8%€2.91€2.03€0.666
Aug ’24€0.98
€2.60
+164.3%
11.2%€2.95€2.06€0.777
Jul ’24€1.03
€2.69
+161.0%
12.8%€3.11€2.07€0.898
Jun ’24€1.06
€2.69
+153.8%
14.9%€3.42€2.05€0.898
May ’24€1.07
€2.64
+147.2%
14.6%€3.34€2.01€1.008
Apr ’24€0.88
€2.59
+196.6%
16.7%€3.00€1.57€0.998
Mar ’24€0.99
€2.59
+160.8%
16.7%€3.00€1.57€0.928
Feb ’24€1.06
€2.57
+142.1%
16.3%€2.95€1.54€0.978
Jan ’24€1.11
€2.56
+130.3%
18.6%€2.96€1.66€1.057
Dec ’23€1.11
€2.56
+130.3%
18.6%€2.96€1.66€1.067
Nov ’23€0.89
€2.54
+187.5%
20.0%€2.97€1.67€1.067

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.7%

1Y

2.1%

Cabka

€62.8m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.48

7D

0%

1Y

-59.9%

African Rainbow Minerals

R31.4b

Through its subsidiaries, operates as a diversified mining and minerals company in South Africa, Malaysia, and Switzerland.

EB9

R8.30

7D

-1.2%

1Y

-6.2%