Mayr-Melnhof Karton AG

XTRA:MYM Stok Raporu

Piyasa değeri: €1.4b

Mayr-Melnhof Karton Değerleme

MYM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MYM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MYM ( €72 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €245.58 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MYM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

MYM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MYM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MYM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MYM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MYM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı29.9x
Kazançlar€48.09m
Piyasa Değeri€1.44b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MYM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MYM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması27.7x
SDF K+S
78.8x61.1%€2.0b
STO3 Sto SE KGaA
11.2x3.5%€736.4m
ACT AlzChem Group
11.9x12.6%€598.4m
NDA Aurubis
8.9x-6.2%€3.3b
MYM Mayr-Melnhof Karton
29.9x57.9%€1.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MYM Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 27.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MYM'nin PE Oranı, European Packaging Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MYM 29.9xSektör Avg. 18.7xNo. of Companies7PE01020304050+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MYM Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 x) baz alındığında, European Packaging sektör ortalamasına ( 18.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MYM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MYM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran29.9x
Adil PE Oran30.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MYM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 29.9 30.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MYM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€72.00
€106.25
+47.6%
8.2%€115.00€97.50n/a2
Nov ’25€81.50
€116.75
+43.3%
16.5%€136.00€97.50n/a2
Oct ’25€89.60
€131.60
+46.9%
3.3%€136.00€127.20n/a2
Sep ’25€97.30
€131.60
+35.3%
3.3%€136.00€127.20n/a2
Aug ’25€106.00
€137.60
+29.8%
7.6%€148.00€127.20n/a2
Jul ’25€114.60
€137.60
+20.1%
7.6%€148.00€127.20n/a2
Jun ’25€114.40
€137.60
+20.3%
7.6%€148.00€127.20n/a2
May ’25€112.20
€137.60
+22.6%
7.6%€148.00€127.20n/a2
Apr ’25€115.40
€140.10
+21.4%
9.2%€153.00€127.20n/a2
Mar ’25€118.00
€151.90
+28.7%
5.3%€160.00€143.80n/a2
Feb ’25€121.80
€151.90
+24.7%
5.3%€160.00€143.80n/a2
Jan ’25€125.40
€151.90
+21.1%
5.3%€160.00€143.80n/a2
Dec ’24€112.80
€151.90
+34.7%
5.3%€160.00€143.80n/a2
Nov ’24€109.40
€156.90
+43.4%
8.3%€170.00€143.80€81.502
Oct ’24€127.80
€156.90
+22.8%
8.3%€170.00€143.80€89.602
Sep ’24€130.80
€156.90
+20.0%
8.3%€170.00€143.80€97.302
Aug ’24€139.80
€163.00
+16.6%
4.3%€170.00€156.00€106.002
Jul ’24€134.40
€163.00
+21.3%
4.3%€170.00€156.00€114.602
Jun ’24€138.60
€172.00
+24.1%
6.6%€180.00€156.00€114.403
May ’24€144.60
€169.00
+16.9%
6.6%€180.00€156.00€112.204
Apr ’24€152.20
€170.25
+11.9%
7.3%€185.00€156.00€115.404
Mar ’24€161.20
€174.00
+7.9%
7.2%€190.00€156.00€118.004
Feb ’24€154.60
€168.67
+9.1%
5.8%€180.00€156.00€121.803
Jan ’24€151.80
€168.67
+11.1%
5.8%€180.00€156.00€125.403
Dec ’23€162.40
€168.67
+3.9%
5.8%€180.00€156.00€112.803
Nov ’23€143.60
€178.33
+24.2%
12.6%€209.00€156.00€109.403

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Central Asia Metals

UK£283.6m

Operates as a base metals producer.

9C3

UK£1.91

7D

2.1%

1Y

-0.5%

Mitsubishi Chemical Group

JP¥1.2t

Provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally.

M3C

JP¥5.05

7D

0.9%

1Y

-12.1%

Cabka

€66.7m

Manufactures and sells pallets and large containers made from recycled plastic in Europe, North America, and internationally.

7GW

€2.64

7D

3.9%

1Y

-57.0%