Core Lithium Ltd

BST:7CX Stok Raporu

Piyasa değeri: €129.7m

Core Lithium Değerleme

7CX gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 7CX 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 7CX ( €0.06 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.24 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 7CX adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

7CX için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 7CX kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 7CX için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 7CX'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
7CX'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışAU$189.49m
Piyasa DeğeriAU$207.87m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

7CX'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 7CX için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16.8x
PLL Piedmont Lithium
5.2x24.0%AU$379.0m
MRL Mayur Resources
58.6xn/aAU$117.3m
STA Strandline Resources
2.3x18.6%AU$138.9m
QPM QPM Energy
1x19.2%AU$105.9m
7CX Core Lithium
1.1x-101.0%€207.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 7CX, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.1x) kıyasla oran (17.2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

7CX'nin PS Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

35 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
7CX 1.1xSektör Avg. 0.7xNo. of Companies35PS00.81.62.43.24+
35 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 7CX Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

7CX 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

7CX PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Orann/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için 7CX 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 7CX tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€0.057
0%
14.7%€0.067€0.041n/a6
Nov ’25n/a
€0.057
0%
14.7%€0.067€0.041n/a6
Oct ’25n/a
€0.056
0%
12.1%€0.067€0.048n/a6
Sep ’25n/a
€0.059
0%
9.8%€0.067€0.049n/a6
Aug ’25€0.056
€0.058
+4.7%
9.4%€0.067€0.049n/a7
Jul ’25n/a
€0.066
0%
18.2%€0.093€0.056n/a8
Jun ’25n/a
€0.07
0%
20.1%€0.092€0.055n/a8
May ’25n/a
€0.07
0%
20.1%€0.092€0.055n/a8
Apr ’25n/a
€0.071
0%
24.7%€0.09€0.036n/a8
Mar ’25€0.14
€0.083
-39.2%
31.7%€0.12€0.036n/a8
Feb ’25€0.11
€0.12
+6.9%
56.2%€0.27€0.061n/a9
Jan ’25€0.16
€0.19
+15.8%
44.7%€0.34€0.062n/a10
Dec ’24n/a
€0.23
0%
29.1%€0.36€0.15n/a10
Nov ’24n/a
€0.24
0%
26.7%€0.36€0.15n/a10
Oct ’24€0.21
€0.30
+43.1%
28.1%€0.49€0.21n/a10
Sep ’24n/a
€0.29
0%
25.8%€0.46€0.21n/a8
Aug ’24€0.39
€0.41
+6.4%
29.0%€0.57€0.25€0.0569
Jul ’24€0.55
€0.56
+1.1%
28.6%€0.86€0.32n/a9
Jun ’24€0.58
€0.56
-4.1%
30.5%€0.86€0.33n/a9
May ’24n/a
€0.54
0%
29.0%€0.81€0.33n/a8
Apr ’24€0.47
€0.57
+20.3%
27.9%€0.89€0.31n/a8
Mar ’24€0.62
€0.62
+0.5%
27.7%€0.92€0.31€0.148
Feb ’24€0.77
€0.65
-15.7%
31.1%€0.94€0.32€0.116
Jan ’24€0.69
€0.66
-4.0%
32.8%€0.95€0.34€0.165
Dec ’23€0.85
€0.82
-4.0%
42.5%€1.16€0.34n/a3
Nov ’23€0.86
€1.04
+20.4%
6.2%€1.10€0.97n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

MBU

US$11.70

7D

0.9%

1Y

41.8%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

HGR

UK£0.76

7D

-1.4%

1Y

-29.4%

Arkema

€5.7b

Manufactures and sells specialty chemicals and advanced materials worldwide.

V1S

€74.55

7D

-5.4%

1Y

-19.6%