China Nonferrous Mining Corporation Limited

BST:3N4 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.4b

China Nonferrous Mining Değerleme

3N4 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3N4 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3N4 ( €0.61 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.03 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3N4 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

3N4 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3N4 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3N4 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3N4'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3N4'un PE Oranı nedir?
PE Oranı8.2x
KazançlarUS$311.05m
Piyasa DeğeriUS$2.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3N4'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3N4 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması33.9x
NDA Aurubis
9x-6.2%€3.4b
SDF K+S
78.9x61.1%€2.0b
WCH Wacker Chemie
28.3x37.0%€3.5b
FPE3 Fuchs
19.3x8.9%€5.1b
3N4 China Nonferrous Mining
8.2x16.9%€19.8b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3N4, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (8.2x) kıyasla oran (33.9x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3N4'nin PE Oranı, European Metals and Mining Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

15 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3N4 8.2xSektör Avg. 12.1xNo. of Companies15PE0816243240+
15 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3N4 Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 x) baz alındığında, European Metals and Mining sektör ortalamasına ( 11.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3N4 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3N4 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran8.2x
Adil PE Oran19.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3N4 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 8.2 19.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin