Just Group plc

DB:JR0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.6b

Just Group Değerleme

JR0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı vs Gelecekteki Nakit Akışı Değeri

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında JR0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: JR0 ( €2.46 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €1.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: JR0 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

JR0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: JR0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo JR0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, JR0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
JR0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.1x
SatışUK£2.16b
Piyasa DeğeriUK£2.27b

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

JR0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla JR0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması0.4x
WUW Wüstenrot & Württembergische
0.2xn/a€1.4b
NBG6 NÜRNBERGER Beteiligungs-AG
0.3xn/a€1.4b
TLX Talanx
0.6x7.47%€29.6b
OMU Old Mutual
0.5x-71.80%R56.2b
JR0 Just Group
1.1x21.29%€2.3b

Price-To-Sales vs Akranlar: JR0 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.7 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyattan Satışa Oranı

Geçmiş Fiyat / Satış Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki satışlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

JR0'nin PS Oranı, European Insurance Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
JR0 1.1xSektör Avg. 1.2xNo. of Companies11PS00.81.62.43.24+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: JR0 Price-To-Sales Oranı ( 1.1 x) baz alındığında, German Insurance sektör ortalamasına ( 0.7 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

JR0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

JR0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.1x
Adil PS Oran0.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: JR0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.1 0.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin JR0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Günceln/a
€2.49
0%
1.83%€2.52€2.39n/a6
Jun ’27n/a
€2.49
0%
1.83%€2.52€2.39n/a6
May ’27n/a
€2.49
0%
1.83%€2.52€2.39n/a6
Apr ’27€2.46
€2.49
+1.42%
1.83%€2.52€2.39n/a6
Mar ’27€2.40
€2.48
+3.38%
1.99%€2.51€2.38n/a5
Feb ’27€2.44
€2.50
+2.26%
1.99%€2.52€2.40n/a5
Jan ’27€2.42
€2.48
+2.55%
1.86%€2.50€2.38n/a6
Dec ’26€2.40
€2.48
+3.40%
1.86%€2.50€2.38n/a6
Nov ’26€2.40
€2.49
+3.71%
3.41%€2.54€2.31n/a7
Oct ’26€2.40
€2.49
+3.71%
3.41%€2.54€2.31n/a7
Sep ’26€2.42
€2.49
+2.85%
3.41%€2.54€2.31n/a7
Aug ’26€1.43
€2.25
+57.21%
10.21%€2.52€1.95n/a7
Jul ’26€1.51
€2.17
+43.64%
10.53%€2.55€1.92n/a8
Jun ’26€1.76
€2.19
+24.38%
10.53%€2.58€1.94n/a8
May ’26€1.61
€2.23
+38.38%
10.11%€2.58€2.00n/a7
Apr ’26€1.73
€2.29
+32.12%
9.44%€2.63€2.04€2.467
Mar ’26€1.99
€2.22
+11.64%
9.23%€2.61€2.03€2.407
Feb ’26€1.95
€2.22
+13.93%
9.23%€2.61€2.03€2.447
Jan ’26€1.99
€2.21
+10.98%
10.00%€2.66€2.06€2.427
Dec ’25€1.70
€2.02
+19.05%
10.41%€2.39€1.62€2.407
Nov ’25€1.60
€1.98
+23.93%
10.11%€2.27€1.55€2.407
Oct ’25€1.65
€1.96
+18.66%
14.21%€2.28€1.32€2.407
Sep ’25€1.68
€1.83
+8.95%
15.88%€2.22€1.29€2.427
Aug ’25€1.41
€1.72
+21.63%
12.97%€2.02€1.31€1.437
Jul ’25€1.24
€1.68
+35.66%
14.31%€2.00€1.24€1.517
€2.45
Fair Value
0.5% aşırı değerlenmiş içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/01 02:58
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/30 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları GitHub sayfamızda mevcuttur; ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınıza dair kılavuzlarımız ve YouTube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Just Group plc 10 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Michael HuttnerBerenberg
Benjamin CohenCanaccord Genuity
Farooq HanifJ.P. Morgan