Ontex Group NV

DB:OT7 Stok Raporu

Piyasa değeri: €232.4m

Ontex Group Değerleme

OT7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

4/6

Değerleme Puanı 4/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değerinin Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında OT7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: OT7 ( €3.02 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €5.64 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: OT7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

OT7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: OT7 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo OT7 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, OT7'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
OT7'un PE Oranı nedir?
PE Oranı14x
Kazançlar€16.60m
Piyasa Değeri€232.39m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

OT7'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla OT7 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması18.9x
BEI Beiersdorf
17.6x4.90%€16.6b
USNA USANA Health Sciences
31.5x63.62%US$333.5m
4931 Shinnihonseiyaku
17.1x11.31%JP¥44.0b
6896 Golden Throat Holdings Group
9.5xn/aHK$2.7b
OT7 Ontex Group
14x37.10%€232.4m

Price-To-Earnings vs Akranlar: OT7, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (14x) kıyasla oran (18.9x).

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

OT7'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
OT7 14.0xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies6PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: OT7 Price-To-Earnings Oranı ( 14 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 17 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

OT7 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

OT7 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran14x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için OT7 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin OT7 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.02
€4.73
+56.99%
19.54%€6.50€3.70n/a6
Apr ’27€3.41
€4.92
+44.18%
16.79%€6.50€3.70n/a6
Mar ’27€4.67
€5.38
+15.27%
14.80%€6.50€4.70n/a6
Feb ’27€4.79
€5.53
+15.52%
12.89%€6.50€4.70n/a6
Jan ’27€4.44
€6.22
+40.25%
16.06%€7.40€5.00n/a5
Dec ’26n/a
€7.58
0%
9.27%€8.70€6.70n/a5
Nov ’26n/a
€7.60
0%
9.60%€8.70€6.50n/a5
Oct ’26n/a
€7.60
0%
9.60%€8.70€6.50n/a5
Sep ’26€6.53
€7.70
+17.92%
7.85%€8.50€6.90n/a4
Aug ’26n/a
€7.88
0%
8.20%€8.50€6.80n/a4
Jul ’26n/a
€10.08
0%
15.59%€12.00€8.20n/a5
Jun ’26n/a
€11.21
0%
16.23%€13.83€8.50n/a5
May ’26n/a
€11.69
0%
14.88%€13.83€8.50n/a5
Apr ’26€8.43
€11.30
+33.99%
18.82%€13.83€8.29€3.416
Mar ’26€8.22
€11.30
+37.41%
18.82%€13.83€8.29€4.676
Feb ’26n/a
€11.23
0%
18.66%€13.83€8.29€4.796
Jan ’26n/a
€11.20
0%
18.62%€13.83€8.29€4.446
Dec ’25n/a
€11.20
0%
18.62%€13.83€8.29n/a6
Nov ’25€7.64
€11.20
+46.53%
18.62%€13.83€8.29n/a6
Oct ’25€9.01
€11.25
+24.82%
19.23%€13.83€8.10n/a6
Sep ’25€9.04
€11.22
+24.13%
19.85%€13.83€8.10€6.536
Aug ’25n/a
€11.11
0%
20.12%€13.83€8.10n/a6
Jul ’25n/a
€11.11
0%
20.12%€13.83€8.10n/a6
Jun ’25€9.11
€11.11
+21.90%
20.12%€13.83€8.10n/a6
May ’25n/a
€10.99
0%
20.66%€13.83€8.10n/a6
Apr ’25n/a
€10.16
0%
20.75%€13.83€8.10€8.436
€4.91
Fair Value
38.6% değerinin altında içsel indirim
6
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/04/10 14:12
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/04/09 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntılarına GitHub sayfamızdan ulaşabilirsiniz, ayrıca raporlarımızı nasıl kullanacağınızı anlatan kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Ontex Group NV 20 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Patrick FolanBarclays
Laura JanssensBerenberg
David VagmanBNP Paribas