Medifast Değerleme
MDF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MDF ( €16.97 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €18.14 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDF adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.
Temel Değerleme Ölçütü
MDF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.
| MDF'un n/a Oranı nedir? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Piyasa Değeri | US$185.55m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.05x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 0.9x |
| PEG Oranı | -0.08x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MDF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36.3x | ||
BEI Beiersdorf | 39.2x | 12.7% | €28.9b |
LFVN LifeVantage | 59.9x | n/a | US$175.9m |
7823 Artnature | 27.9x | n/a | JP¥26.4b |
A439090 Manyo Factory | 18.3x | 49.0% | ₩294.8b |
MDF Medifast | 6.3x | -79.9% | €185.5m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MDF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (7x) kıyasla oran (48.1x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MDF'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Earnings vs Sektör: MDF Price-To-Earnings Oranı ( 7 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 21.5 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MDF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 6.3x |
| Adil PE Oran | 3.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MDF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 7 3.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €16.09 | €15.79 -1.9% | 4.3% | €16.47 | €15.10 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €16.97 | €15.79 -7.0% | 4.3% | €16.47 | €15.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €16.00 | €15.79 -1.3% | 4.3% | €16.47 | €15.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €19.38 | €19.19 -0.9% | 15.7% | €22.20 | €16.19 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €20.15 | €19.54 -3.0% | 17.6% | €22.99 | €16.09 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €34.92 | €34.66 -0.8% | 6.7% | €36.97 | €32.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €36.76 | €34.66 -5.7% | 6.7% | €36.97 | €32.35 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €49.90 | €57.71 +15.6% | 7.2% | €61.86 | €53.55 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €61.20 | €63.24 +3.3% | 3.6% | €65.51 | €60.96 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €60.45 | €68.26 +12.9% | 8.2% | €73.87 | €62.65 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €64.05 | €75.96 +18.6% | 1.2% | €76.90 | €75.02 | n/a | 2 |
| Oct ’23 | €110.10 | €208.46 +89.3% | 29.9% | €270.80 | €146.12 | €70.45 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.