Medifast Değerleme
MDF gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MDF 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: MDF ( €17.53 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €26.3 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MDF adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
MDF için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: MDF karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| MDF'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 26.6x |
| Kazançlar | US$7.33m |
| Piyasa Değeri | US$198.34m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.07x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 1.7x |
| PEG Oranı | 6x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
MDF'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 36.7x | ||
BEI Beiersdorf | 36.9x | 12.7% | €27.2b |
301108 Tongling Jieya Biologic Technology | 38.2x | 55.4% | CN¥2.1b |
LFVN LifeVantage | 41.7x | n/a | US$173.2m |
7823 Artnature | 29.9x | n/a | JP¥26.2b |
MDF Medifast | 26.6x | 4.4% | €198.3m |
Price-To-Earnings vs Akranlar: MDF, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (26.6x) kıyasla oran (36.7x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
MDF'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: MDF Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 22.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
MDF 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 26.6x |
| Adil PE Oran | 12.3x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: MDF tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.6 12.3 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €17.53 | €15.10 -13.8% | 3.0% | €15.56 | €14.64 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €16.44 | €15.95 -2.9% | 4.3% | €16.65 | €15.26 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €16.97 | €15.79 -7.0% | 4.3% | €16.47 | €15.10 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €16.00 | €15.79 -1.3% | 4.3% | €16.47 | €15.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €19.38 | €19.19 -0.9% | 15.7% | €22.20 | €16.19 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €20.15 | €19.54 -3.0% | 17.6% | €22.99 | €16.09 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €34.92 | €34.66 -0.8% | 6.7% | €36.97 | €32.35 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €36.76 | €34.66 -5.7% | 6.7% | €36.97 | €32.35 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €49.90 | €57.71 +15.6% | 7.2% | €61.86 | €53.55 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €61.20 | €63.24 +3.3% | 3.6% | €65.51 | €60.96 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €60.45 | €68.26 +12.9% | 8.2% | €73.87 | €62.65 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €64.05 | €75.96 +18.6% | 1.2% | €76.90 | €75.02 | €16.44 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Cheerwin Group
HK$2.5b
An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.
1RQ
HK$0.21
7D
-1.9%
1Y
30.1%
Revolution Beauty Group
UK£39.7m
Engages in the development, production, wholesale, and retail of beauty products in the United Kingdom, the United States, and internationally.
8UA
UK£0.14
7D
-7.2%
1Y
-58.0%
Reynolds Consumer Products
US$5.9b
Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.
3ZT
US$25.60
7D
2.4%
1Y
8.5%