Mandom Corporation

DB:MD9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €757.5m

Mandom Değerleme

MD9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

1/6

Değerleme Puanı 1/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı ile Gelecekteki Nakit Akışı Değeri Karşılaştırması

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MD9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Adil Değerin Altında: MD9 ( €16.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.38 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MD9 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MD9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MD9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MD9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MD9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MD9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı64.3x
KazançlarJP¥2.16b
Piyasa DeğeriJP¥139.02b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MD9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MD9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.3x
BEI Beiersdorf
18.3x5.17%€17.2b
605009 Hangzhou Haoyue Personal Care
21.3x20.15%CN¥6.3b
SIDO Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul
12.2x5.39%Rp15.0t
001328 Dencare (Chongqing) Oral Care
33.5x21.64%CN¥6.0b
MD9 Mandom
64.3x38.85%€139.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MD9 Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 21.3 x) kıyasla pahalıdır.

Tarihsel Fiyat - Kazanç Oranı

Tarihsel Fiyat Kazanç Oranı, bir hisse senedinin fiyatını zaman içindeki kazançlarıyla karşılaştırır. Daha yüksek oranlar, yatırımcıların hisse senedi için daha fazla ödeme yapmaya istekli olduğunu gösterir.

Geçmiş verileri getirme

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MD9'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

1 ŞirketFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MD9 64.3xSektör Avg. 16.7xNo. of Companies4PE01224364860+
1 ŞirketTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MD9 Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 17.1 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MD9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MD9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran64.3x
Adil PE Oran28.1x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MD9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 64.3 28.1 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MD9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.60
€10.57
-36.32%
40.98%€16.69€7.27n/a3
Mar ’27€16.60
€10.57
-36.32%
40.98%€16.69€7.27n/a3
Feb ’27€17.10
€7.60
-55.54%
2.64%€7.84€7.35n/a3
Jan ’27€14.70
€8.08
-45.06%
7.82%€9.13€7.47n/a4
Dec ’26€13.70
€8.26
-39.69%
7.82%€9.34€7.64n/a4
Nov ’26€13.40
€8.24
-38.53%
7.82%€9.31€7.62n/a4
Oct ’26€12.70
€8.40
-33.90%
7.25%€9.57€7.83n/a5
Sep ’26€8.15
€8.44
+3.51%
7.25%€9.61€7.87n/a5
Aug ’26€8.35
€8.20
-1.77%
11.16%€9.59€7.20n/a5
Jul ’26€8.25
€8.20
-0.58%
11.16%€9.59€7.20n/a5
Jun ’26€8.05
€7.93
-1.47%
5.94%€8.65€7.41n/a5
May ’26€8.20
€8.17
-0.36%
5.60%€8.64€7.41n/a5
Apr ’26€8.00
€8.13
+1.64%
3.33%€8.36€7.60n/a5
Mar ’26€8.00
€8.13
+1.64%
3.33%€8.36€7.60€16.605
Feb ’26€7.50
€8.10
+8.01%
3.21%€8.28€7.58€17.105
Jan ’26€7.65
€8.10
+5.89%
3.21%€8.28€7.58€14.705
Dec ’25€7.95
€7.84
-1.35%
3.21%€8.01€7.34€13.705
Nov ’25€7.20
€7.91
+9.90%
3.62%€8.23€7.37€13.405
Oct ’25€7.65
€7.80
+1.94%
3.80%€8.09€7.47€12.704
Sep ’25€7.60
€7.80
+2.61%
3.80%€8.09€7.47€8.154
Aug ’25€7.55
€7.57
+0.24%
5.16%€8.13€7.03€8.354
Jul ’25€6.85
€7.57
+10.48%
5.16%€8.13€7.03€8.254
Jun ’25€6.85
€8.33
+21.67%
4.67%€8.85€7.90€8.053
May ’25€7.55
€8.58
+13.61%
5.44%€9.29€8.05€8.204
Apr ’25€7.95
€8.58
+7.89%
5.44%€9.29€8.05€8.004
Mar ’25€7.95
€8.58
+7.89%
5.44%€9.29€8.05€8.004
€10.58
Fair Value
56.9% aşırı değerlenmiş içsel indirim
3
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2026/03/12 02:59
Gün Sonu Hisse Fiyatı2026/03/12 00:00
Kazançlar2025/12/31
Yıllık Kazançlar2025/03/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, raporlarımızı nasıl kullanacağınız konusunda kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitim videolarımız da bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Mandom Corporation 12 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Daisuke YamaguchiCitigroup Inc
Jun KatoCLSA
Katsuro HirozumiDaiwa Securities Co. Ltd.