Mandom Corporation

DB:MD9 Stok Raporu

Piyasa değeri: €362.3m

Mandom Değerleme

MD9 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında MD9 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: MD9 ( €7.85 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.06 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: MD9 adil değerin altında işlem görüyor, ancak önemli bir miktarda değil.

Temel Değerleme Ölçütü

MD9 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: MD9 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo MD9 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, MD9'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
MD9'un PE Oranı nedir?
PE Oranı22.5x
KazançlarJP¥2.58b
Piyasa DeğeriJP¥57.91b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

MD9'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla MD9 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24x
BEI Beiersdorf
37.5x12.7%€27.6b
HALEON Haleon Pakistan
28.2xn/aPK₨100.8b
A241710 Cosmecca Korea
15.5x23.4%₩554.3b
603102 Weihai Baihe Biology Technological
14.6xn/aCN¥2.3b
MD9 Mandom
22.5x27.3%€57.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: MD9, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (22.5x) kıyasla oran (24x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

MD9'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
MD9 22.5xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: MD9 Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

MD9 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

MD9 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran22.5x
Adil PE Oran20.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: MD9 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 22.5 20.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin MD9 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€7.85
€7.84
-0.09%
3.2%€8.01€7.34n/a5
Nov ’25€7.20
€7.91
+9.9%
3.6%€8.23€7.37n/a5
Oct ’25€7.65
€7.80
+1.9%
3.8%€8.09€7.47n/a4
Sep ’25€7.60
€7.80
+2.6%
3.8%€8.09€7.47n/a4
Aug ’25€7.55
€7.57
+0.2%
5.2%€8.13€7.03n/a4
Jul ’25€6.85
€7.57
+10.5%
5.2%€8.13€7.03n/a4
Jun ’25€6.85
€8.33
+21.7%
4.7%€8.85€7.90n/a3
May ’25€7.55
€8.58
+13.6%
5.4%€9.29€8.05n/a4
Apr ’25€7.95
€8.58
+7.9%
5.4%€9.29€8.05n/a4
Mar ’25€7.95
€8.58
+7.9%
5.4%€9.29€8.05n/a4
Feb ’25€7.90
€8.92
+12.9%
7.7%€9.99€8.12n/a5
Jan ’25€7.95
€9.09
+14.4%
8.2%€10.32€8.38n/a4
Dec ’24€7.70
€9.26
+20.3%
11.6%€10.70€7.95n/a6
Nov ’24€7.70
€9.76
+26.7%
12.6%€11.84€8.10€7.206
Oct ’24€8.50
€10.08
+18.6%
11.2%€12.04€8.55€7.657
Sep ’24€8.90
€10.08
+13.3%
11.2%€12.04€8.55€7.607
Aug ’24€9.00
€10.22
+13.5%
12.5%€12.35€8.55€7.557
Jul ’24€8.95
€10.22
+14.2%
12.5%€12.35€8.55€6.857
Jun ’24€9.40
€10.53
+12.0%
13.9%€13.02€9.01€6.857
May ’24€10.50
€10.43
-0.7%
10.6%€12.81€9.35€7.557
Apr ’24€9.95
€10.43
+4.8%
10.6%€12.81€9.35€7.957
Mar ’24€9.55
€10.55
+10.5%
10.6%€12.96€9.46€7.957
Feb ’24€9.95
€10.43
+4.8%
5.7%€11.34€9.57€7.907
Jan ’24€10.10
€10.58
+4.7%
6.4%€11.39€9.61€7.957
Dec ’23€9.75
€12.27
+25.8%
19.8%€17.11€9.58€7.707
Nov ’23€9.95
€12.94
+30.0%
17.8%€17.66€10.59€7.707

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

McBride

UK£182.8m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.27

7D

8.5%

1Y

63.9%

L'Oréal

€175.9b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€328.90

7D

3.4%

1Y

-23.7%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

0.9%

1Y

33.3%