Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd.

DB:KOY Stok Raporu

Piyasa değeri: €2.8b

Kobayashi Pharmaceutical Değerleme

KOY gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında KOY 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: KOY ( €36.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €29.93 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: KOY adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

KOY için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: KOY karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo KOY için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, KOY'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
KOY'un PE Oranı nedir?
PE Oranı43.9x
KazançlarJP¥10.18b
Piyasa DeğeriJP¥447.45b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

KOY'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla KOY için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması35.7x
BEI Beiersdorf
37.5x12.7%€27.6b
300146 Byhealth
29.2x34.8%CN¥20.9b
4922 KOSÉ
48.6x21.8%JP¥385.6b
603868 Shanghai Flyco Electrical Appliance
27.6x16.0%CN¥18.1b
KOY Kobayashi Pharmaceutical
43.9x19.1%€447.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: KOY Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 35.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

KOY'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
KOY 43.9xSektör Avg. 22.4xNo. of Companies5PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: KOY Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 22.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

KOY 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

KOY PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran43.9x
Adil PE Oran23.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: KOY tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 43.9 23.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin KOY tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.60
€36.48
-0.3%
10.4%€43.65€30.56n/a8
Nov ’25€32.40
€35.13
+8.4%
10.6%€42.36€29.65n/a8
Oct ’25€35.00
€35.75
+2.1%
11.3%€43.74€29.99n/a7
Sep ’25€34.00
€34.52
+1.5%
12.1%€40.67€27.89n/a7
Aug ’25€35.60
€34.52
-3.0%
12.1%€40.67€27.89n/a7
Jul ’25€30.00
€34.52
+15.1%
12.1%€40.67€27.89n/a7
Jun ’25€31.20
€37.28
+19.5%
7.0%€41.10€34.06n/a6
May ’25€32.40
€40.97
+26.4%
15.7%€53.45€34.44n/a6
Apr ’25€29.00
€49.90
+72.1%
17.0%€63.43€39.89n/a6
Mar ’25€35.80
€50.96
+42.3%
15.9%€64.18€41.66n/a6
Feb ’25€41.20
€53.28
+29.3%
14.4%€64.95€42.47n/a8
Jan ’25€42.20
€53.59
+27.0%
15.4%€65.85€43.05n/a7
Dec ’24€40.80
€55.06
+35.0%
17.4%€70.85€42.26n/a8
Nov ’24€38.00
€55.96
+47.3%
17.4%€72.21€43.07€32.408
Oct ’24€41.40
€55.96
+35.2%
17.4%€72.21€43.07€35.008
Sep ’24€44.80
€57.88
+29.2%
15.4%€72.39€43.18€34.008
Aug ’24€48.60
€60.45
+24.4%
15.3%€75.24€50.16€35.608
Jul ’24€48.60
€60.45
+24.4%
15.3%€75.24€50.16€30.008
Jun ’24€51.50
€60.88
+18.2%
16.5%€76.48€50.32€31.208
May ’24€56.00
€61.71
+10.2%
16.6%€77.20€50.79€32.408
Apr ’24€55.00
€65.45
+19.0%
16.6%€80.35€52.86€29.007
Mar ’24€55.00
€65.52
+19.1%
16.7%€81.28€53.25€35.807
Feb ’24€64.00
€67.13
+4.9%
16.0%€83.40€55.36€41.207
Jan ’24€63.00
€62.85
-0.2%
14.2%€78.61€52.63€42.207
Dec ’23€59.50
€63.94
+7.5%
13.6%€80.74€54.06€40.808
Nov ’23€53.00
€62.08
+17.1%
13.0%€78.58€52.61€38.009

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

McBride

UK£182.8m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

10W

UK£1.27

7D

8.5%

1Y

63.9%

L'Oréal

€175.9b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€328.90

7D

3.4%

1Y

-23.7%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

0.9%

1Y

33.3%