Revolution Beauty Group plc

DB:8UA Stok Raporu

Piyasa değeri: €52.5m

Revolution Beauty Group Değerleme

8UA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 8UA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 8UA ( €0.16 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €0.76 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 8UA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

8UA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 8UA karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 8UA için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 8UA'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
8UA'un PE Oranı nedir?
PE Oranı4.1x
KazançlarUK£10.70m
Piyasa DeğeriUK£43.86m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

8UA'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 8UA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması38.7x
4524 Morishita Jintan
21.3xn/aJP¥8.6b
ENV Enervit
15.7x26.3%€58.7m
A044820 Cosmax BTI
6.7xn/a₩80.5b
TCID PT. Mandom Indonesia
111xn/aRp920.9b
8UA Revolution Beauty Group
4.1x-10.2%€43.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 8UA, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (4.1x) kıyasla oran (38.7x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

8UA'nin PE Oranı, European Personal Products Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
8UA 4.1xSektör Avg. 21.8xNo. of Companies3PE01224364860+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 8UA Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 x) baz alındığında, European Personal Products sektör ortalamasına ( 21.8 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

8UA 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

8UA PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran4.1x
Adil PE Oran7.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 8UA tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 4.1 7.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 8UA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.16
€0.75
+364.2%
20.0%€0.90€0.60n/a2
Nov ’25€0.17
€0.75
+339.1%
20.0%€0.90€0.60n/a2
Oct ’25€0.21
€0.74
+258.1%
20.0%€0.89€0.59n/a2
Sep ’25€0.24
€0.74
+209.9%
20.0%€0.89€0.59n/a2
Aug ’25€0.23
€0.74
+217.9%
20.0%€0.89€0.59n/a2
Jul ’25€0.26
€0.74
+179.8%
20.0%€0.89€0.59n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

L'Oréal

€175.0b

Through its subsidiaries, manufactures and sells cosmetic products for women and men worldwide.

LOR

€327.20

7D

-2.2%

1Y

-22.8%

Cheerwin Group

HK$2.5b

An investment holding company, manufactures and trades household insecticides and repellents, household cleaning, air care, personal care, pets and pet products, and other products in the People’s Republic of China.

1RQ

HK$0.22

7D

-3.6%

1Y

34.2%

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

3ZT

US$25.40

7D

2.4%

1Y

3.3%