Medley, Inc.

MUN:3YV Stok Raporu

Piyasa değeri: €768.3m

Medley Değerleme

3YV gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 3YV 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 3YV ( €23.6 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €45.35 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 3YV adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

3YV için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 3YV karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 3YV için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 3YV'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
3YV'un PE Oranı nedir?
PE Oranı45.9x
KazançlarJP¥2.71b
Piyasa DeğeriJP¥124.58b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

3YV'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 3YV için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması28.7x
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
45x30.5%€1.1b
M3V MeVis Medical Solutions
8xn/a€46.2m
AJ91 DocCheck
17.8xn/a€43.6m
3YV Medley
45.9x31.7%€124.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 3YV Price-To-Earnings Oranı ( 45.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 28.7 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

3YV'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
3YV 45.9xSektör Avg. 33.7xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 3YV Price-To-Earnings Oranı ( 45.9 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 33.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

3YV 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

3YV PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran45.9x
Adil PE Oran28.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 3YV tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 45.9 28.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 3YV tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€23.60
€34.63
+46.7%
23.5%€45.15€23.19n/a4
Dec ’25€27.00
€34.63
+28.2%
23.5%€45.15€23.19n/a4
Nov ’25€22.80
€33.58
+47.3%
24.2%€45.40€23.63n/a4
Oct ’25€24.20
€33.58
+38.8%
24.2%€45.40€23.63n/a4
Sep ’25€21.60
€34.76
+60.9%
18.5%€44.91€28.91n/a4
Aug ’25€25.00
€34.17
+36.7%
15.8%€43.01€28.28n/a4
Jul ’25€20.60
€34.17
+65.9%
15.8%€43.01€28.28n/a4
Jun ’25€19.20
€34.93
+81.9%
15.5%€43.29€28.46n/a4
May ’25€22.20
€35.64
+60.5%
14.9%€43.75€29.17n/a4
Apr ’25€27.80
€36.66
+31.9%
14.4%€44.43€29.62n/a4
Mar ’25€30.80
€36.66
+19.0%
14.4%€44.43€29.62n/a4
Feb ’25€28.60
€37.95
+32.7%
19.7%€49.03€27.93n/a4
Jan ’25€28.40
€39.85
+40.3%
22.5%€53.91€29.02€23.004
Dec ’24€26.80
€39.92
+48.9%
16.2%€51.11€36.07€27.004
Nov ’24€26.80
€41.93
+56.5%
13.3%€51.27€37.34€22.804
Oct ’24€30.80
€41.93
+36.1%
13.3%€51.27€37.34€24.204
Sep ’24€36.80
€39.05
+6.1%
4.8%€40.94€37.16€21.602
Aug ’24€33.00
€32.43
-1.7%
18.7%€38.51€26.35€25.002
Jul ’24€33.60
€32.43
-3.5%
18.7%€38.51€26.35€20.602
Jun ’24€32.20
€32.43
+0.7%
18.7%€38.51€26.35€19.202
May ’24€24.00
€31.36
+30.7%
13.3%€35.54€27.18€22.202
Apr ’24€28.20
€31.36
+11.2%
13.3%€35.54€27.18€27.802
Mar ’24€27.60
€30.79
+11.6%
11.4%€34.29€27.29€30.802
Feb ’24€32.60
€30.86
-5.3%
11.4%€34.37€27.35€28.602

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 12:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/09/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Medley, Inc. 7 Bu analistlerden 5, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Ritsuo WatanabeBofA Global Research
Tomoko YoshiharaDaiwa Securities Co. Ltd.
Yuki YamazakiDaiwa Securities Co. Ltd.