Xtant Medical Holdings Değerleme
XMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: XMS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XMS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
XMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: XMS kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| XMS'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.5x |
| Satış | US$113.86m |
| Piyasa Değeri | US$55.59m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.7x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -8.6x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
XMS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.8x | ||
PHH2 Paul Hartmann | 0.3x | n/a | €745.9m |
V3V VITA 34 | 0.9x | 2.9% | €72.2m |
LIK LIMES Schlosskliniken | 2.3x | 17.7% | €96.2m |
PUS PULSION Medical Systems | 3.8x | n/a | €134.4m |
XMS Xtant Medical Holdings | 0.5x | 15.3% | €55.6m |
Price-To-Sales vs Akranlar: XMS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.5x) kıyasla oran (1.8x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
XMS'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: XMS Price-To-Sales Oranı ( 0.5 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
XMS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.5x |
| Adil PS Oran | 1.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: XMS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.5 1.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.37 | €2.13 +475.9% | 33.3% | €2.84 | €1.42 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.40 | €2.07 +423.0% | 33.3% | €2.76 | €1.38 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.56 | €2.15 +287.8% | 27.7% | €2.75 | €1.56 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.60 | €2.15 +258.7% | 27.7% | €2.75 | €1.56 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €0.63 | €2.16 +246.0% | 27.7% | €2.76 | €1.56 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.55 | €2.16 +296.7% | 27.7% | €2.76 | €1.56 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €0.65 | €2.16 +235.2% | 27.7% | €2.76 | €1.56 | n/a | 2 |
| May ’25 | €0.85 | €1.78 +108.6% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €1.01 | €1.78 +76.5% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.99 | €1.78 +79.2% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.86 | €1.78 +106.1% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €1.08 | €1.78 +65.1% | 3.9% | €1.85 | €1.71 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Sensus Healthcare
US$143.9m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$8.25
7D
4.4%
1Y
263.8%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.2b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.9%
1Y
-37.7%
LNA Santé
€240.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.00
7D
1.5%
1Y
17.7%