Xtant Medical Holdings, Inc.

DB:XMS Stok Raporu

Piyasa değeri: €70.9m

Xtant Medical Holdings Değerleme

XMS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında XMS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: XMS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: XMS 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

XMS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

XMS temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir0.9x
İşletme Değeri/FAVÖK-10.7x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

XMS'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla XMS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması1.8x
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/a€705.0m
V3V VITA 34
0.9x3.1%€69.4m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
LIK LIMES Schlosskliniken
2.3x17.7%€96.2m
XMS Xtant Medical Holdings
0.6x15.1%€74.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: XMS, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.8x).


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

XMS'nin PE Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a14.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: XMS Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

XMS 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

XMS PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.6x
Adil PS Oran1.5x

Price-To-Sales vs Adil Oran: XMS tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.6 1.5 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin XMS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.40
€2.13
+438.1%
33.3%€2.84€1.42n/a2
Nov ’25€0.40
€2.07
+423.0%
33.3%€2.76€1.38n/a2
Oct ’25€0.56
€2.16
+289.6%
27.7%€2.76€1.56n/a2
Sep ’25€0.60
€2.16
+260.4%
27.7%€2.76€1.56n/a2
Aug ’25€0.63
€2.16
+246.0%
27.7%€2.76€1.56n/a2
Jul ’25€0.55
€2.16
+296.7%
27.7%€2.76€1.56n/a2
Jun ’25€0.65
€2.16
+235.2%
27.7%€2.76€1.56n/a2
May ’25€0.85
€1.78
+108.6%
3.9%€1.85€1.71n/a2
Apr ’25€1.01
€1.78
+76.5%
3.9%€1.85€1.71n/a2
Mar ’25€0.99
€1.78
+79.2%
3.9%€1.85€1.71n/a2
Feb ’25€0.86
€1.78
+106.1%
3.9%€1.85€1.71n/a2
Jan ’25€1.08
€1.78
+65.1%
3.9%€1.85€1.71n/a2

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin