TruBridge, Inc.

DB:PS1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €240.9m

TruBridge Değerleme

PS1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PS1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: PS1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PS1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

PS1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: PS1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo PS1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, PS1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
PS1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı0.8x
SatışUS$337.67m
Piyasa DeğeriUS$254.25m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

PS1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla PS1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.7x2.0%€822.6m
M3V MeVis Medical Solutions
2.5xn/a€44.4m
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€41.6m
PS1 TruBridge
0.8x6.1%€254.3m

Price-To-Sales vs Akranlar: PS1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.8x) kıyasla oran (2.1x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

PS1'nin PS Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
PS1 0.8xSektör Avg. 2.3xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: PS1 Price-To-Sales Oranı ( 0.8 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

PS1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

PS1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran0.8x
Adil PS Oran1x

Price-To-Sales vs Adil Oran: PS1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.8 1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin PS1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€16.80
€14.72
-12.4%
6.5%€16.04€13.21n/a5
Nov ’25€11.70
€11.01
-5.9%
12.0%€12.63€9.02n/a5
Oct ’25€10.70
€11.01
+2.9%
12.0%€12.63€9.02n/a5
Sep ’25€11.00
€11.01
+0.05%
12.0%€12.63€9.02n/a5
Aug ’25€10.30
€12.70
+23.3%
37.6%€22.08€9.20n/a5
Jul ’25€9.25
€12.70
+37.3%
37.6%€22.08€9.20n/a5
Jun ’25€8.55
€12.70
+48.5%
37.6%€22.08€9.20n/a5
May ’25€7.75
€12.98
+67.5%
36.4%€22.25€9.27n/a5
Apr ’25€8.80
€12.98
+47.5%
36.4%€22.25€9.27n/a5
Mar ’25€9.20
€13.15
+42.9%
39.8%€22.15€9.23n/a4
Feb ’25€9.35
€15.15
+62.0%
31.3%€22.03€9.18n/a4
Jan ’25€10.20
€17.51
+71.6%
22.0%€22.51€13.13n/a3
Dec ’24€9.60
€17.51
+82.4%
22.0%€22.51€13.13n/a3
Nov ’24€13.20
€23.72
+79.7%
7.4%€26.22€22.47€11.703
Oct ’24€15.00
€23.72
+58.1%
7.4%€26.22€22.47€10.703
Sep ’24€15.00
€24.99
+66.6%
13.6%€30.26€22.01€11.004
Aug ’24€23.40
€25.25
+7.9%
13.6%€30.12€22.82€10.303
Jul ’24€22.60
€25.25
+11.7%
13.6%€30.12€22.82€9.253
Jun ’24€22.20
€25.20
+13.5%
13.6%€30.05€22.77€8.553
May ’24€23.20
€32.68
+40.9%
12.6%€37.57€27.49€7.753
Apr ’24€27.20
€36.03
+32.5%
6.5%€38.37€33.69€8.802
Mar ’24€28.00
€36.03
+28.7%
6.5%€38.37€33.69€9.202
Feb ’24€26.60
€35.43
+33.2%
1.3%€35.89€34.97€9.352
Jan ’24€25.00
€37.29
+49.2%
1.3%€37.78€36.81€10.202
Dec ’23€28.00
€37.29
+33.2%
1.3%€37.78€36.81€9.602
Nov ’23€31.80
€39.29
+23.6%
5.0%€41.26€37.33€13.202

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-0.9%

1Y

-35.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.40

7D

-21.2%

1Y

-46.9%