Pro Medicus Değerleme
PMC gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Book vs Akranlar
Price-To-Book vs Sektör
Price-To-Book vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında PMC 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: PMC ( €145 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €26.53 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: PMC adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
PMC için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: PMC un geliri neredeyse sıfır olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Defter Değeri Oranını kullanıyoruz.
| PMC'un PB Oranı nedir? | |
|---|---|
| PB Oranı | 126.7x |
| Kitap | AU$187.73m |
| Piyasa Değeri | AU$23.79b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 146.3x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 209.1x |
| PEG Oranı | 15.1x |
Rezervasyon Fiyatı Emsallerine Göre Oran
PMC'un PB Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PB | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 1.9x | ||
NXU Nexus | 4.4x | 17.1% | €1.2b |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 1.2x | 32.9% | €775.0m |
FME Fresenius Medical Care | 0.9x | 19.3% | €12.6b |
FRE Fresenius SE KGaA | 1x | 39.0% | €18.8b |
PMC Pro Medicus | 126.7x | 19.1% | €23.8b |
Price-To-Book vs Akranlar: PMC Price-To-Book Oranı ( 126.7 x) açısından benzer ortalamaya ( 1.9 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Sektöre Karşı Oran
PMC'nin PB Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 9 Şirketler | Fiyat / Kitap | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 9 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Book vs Sektör: PMC Price-To-Book Oranı ( 126.7 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.7 x) kıyasla pahalıdır.
Rezervasyon Fiyatı Oran vs Adil Oran
PMC 'nin PB Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PB Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PB Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PB Oran | 126.7x |
| Adil PB Oran | n/a |
Price-To-Book vs Adil Oran: Değerleme analizi için PMC 'in Price-To-Book Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €145.00 | €93.82 -35.3% | 32.4% | €156.67 | €22.73 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €120.00 | €86.61 -27.8% | 27.5% | €121.26 | €22.43 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €109.00 | €84.17 -22.8% | 24.7% | €119.08 | €22.83 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €90.00 | €77.26 -14.2% | 27.0% | €96.39 | €22.29 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €88.50 | €64.50 -27.1% | 28.4% | €92.20 | €20.83 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €86.00 | €64.70 -24.8% | 28.4% | €94.68 | €21.39 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €72.00 | €62.81 -12.8% | 28.7% | €93.52 | €21.13 | n/a | 15 |
| May ’25 | €66.50 | €57.65 -13.3% | 29.7% | €92.09 | €20.81 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €61.50 | €53.74 -12.6% | 24.7% | €72.75 | €20.92 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | €63.50 | €53.74 -15.4% | 24.7% | €72.75 | €20.92 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €59.50 | €47.20 -20.7% | 19.6% | €61.04 | €21.06 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | €57.50 | €47.99 -16.5% | 19.0% | €61.41 | €21.19 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €52.50 | €43.83 -16.5% | 22.5% | €53.65 | €20.56 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €46.40 | €42.98 -7.4% | 22.0% | €53.02 | €20.60 | €120.00 | 13 |
| Oct ’24 | €50.00 | €43.31 -13.4% | 22.3% | €53.70 | €20.26 | €109.00 | 13 |
| Sep ’24 | €42.60 | €39.62 -7.0% | 21.2% | €47.11 | €18.25 | €90.00 | 13 |
| Aug ’24 | €41.00 | €37.13 -9.4% | 20.8% | €47.76 | €18.06 | €88.50 | 13 |
| Jul ’24 | €39.20 | €36.08 -8.0% | 20.2% | €48.31 | €18.27 | €86.00 | 13 |
| Jun ’24 | €36.80 | €35.68 -3.0% | 19.3% | €43.65 | €18.44 | €72.00 | 12 |
| May ’24 | €36.00 | €37.30 +3.6% | 17.8% | €44.58 | €17.90 | €66.50 | 11 |
| Apr ’24 | €38.40 | €37.30 -2.9% | 17.8% | €44.58 | €17.90 | €61.50 | 11 |
| Mar ’24 | €38.00 | €36.45 -4.1% | 21.2% | €45.68 | €18.34 | €63.50 | 12 |
| Feb ’24 | €41.60 | €35.16 -15.5% | 20.4% | €46.20 | €19.52 | €59.50 | 12 |
| Jan ’24 | €34.40 | €34.53 +0.4% | 20.3% | €45.61 | €19.27 | €57.50 | 12 |
| Dec ’23 | €37.80 | €34.11 -9.8% | 19.6% | €44.30 | €19.34 | €52.50 | 11 |
| Nov ’23 | €36.40 | €35.85 -1.5% | 20.5% | €46.72 | €19.04 | €46.40 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
LNA Santé
€244.9m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.30
7D
-5.3%
1Y
19.1%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$19.8b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.51
7D
-10.5%
1Y
-38.6%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%