Option Care Health Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 2/6

Option Care Health yıllık ortalama 55% oranında kazançlarını artırırken, Healthcare sektöründe kazançlar growing at 7.2% annual. Gelirler growing yılda ortalama 13.7% oranında artmaktadır. Option Care Health'in özkaynak karlılığı 14.6% ve net marjı 4.4%'dir.

Anahtar bilgiler

55.0%

Kazanç büyüme oranı

55.9%

EPS büyüme oranı

Healthcare Sektör Büyümesi	15.7%
Gelir büyüme oranı	13.7%
Özkaynak getirisi	14.6%
Net Marj	4.4%
Son Kazanç Güncellemesi	30 Sep 2024

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Recent updates

Gelir ve Gider Dağılımı

Option Care Health nasıl para kazanır ve harcar. LTM bazında en son bildirilen kazançlara dayanmaktadır.

Kazanç ve Gelir Geçmişi

DB:MM6A Gelir, gider ve kazançlar (USD Millions )
Tarih	Gelir	Kazançlar	G+A Giderleri
30 Sep 24	4,776	209	613
30 Jun 24	4,591	211	615
31 Mar 24	4,433	273	614
31 Dec 23	4,302	267	607
30 Sep 23	4,205	257	608
30 Jun 23	4,133	240	592
31 Mar 23	4,045	159	580
31 Dec 22	3,945	151	566
30 Sep 22	3,845	178	555
30 Jun 22	3,716	175	547
31 Mar 22	3,595	173	540
31 Dec 21	3,439	140	526
30 Sep 21	3,316	82	512
30 Jun 21	3,206	48	500
31 Mar 21	3,086	9	491
31 Dec 20	3,033	-8	500
30 Sep 20	2,949	-42	498
30 Jun 20	2,783	-86	509
31 Mar 20	2,539	-92	483
31 Dec 19	2,310	-76	434
30 Sep 19	2,095	-57	403
30 Jun 19	1,973	-12	356
31 Mar 19	1,956	-3	339
31 Dec 18	1,940	-6	346
31 Dec 17	1,782	4	338
31 Dec 16	1,673	4	329

Kaliteli Kazançlar: MM6A yüksek kaliteli kazançlar sağlıyor.

Büyüyen Kar Marjı: MM6A 'nin mevcut net kar marjları (4.4%) geçen yılın (6.1%) değerinden daha düşüktür.

Serbest Nakit Akışı ve Kazanç Analizi

Geçmiş Kazanç Büyüme Analizi

Kazanç Eğilimi: MM6A son 5 yılda karlı hale geldi ve kazançlarını yıllık 55% oranında artırdı.

Büyüme Hızlandırma: MM6A 'in son bir yıldır negatif kazanç büyümesi oldu, bu nedenle 5 yıllık ortalamasıyla karşılaştırılamaz.

Kazançlar vs. Sektör: MM6A geçtiğimiz yıl negatif kazanç büyümesine ( -18.9% ) sahipti ve bu da onu Healthcare sektör ortalamasıyla ( 40.5% ) karşılaştırmayı zorlaştırıyordu.

Özkaynak Getirisi

Yüksek ROE: MM6A 'nin Özsermaye Getirisi ( 14.6% ) düşük olarak değerlendiriliyor.

Varlık Getirisi

Kullanılan Sermaye Getirisi

Geçmişte güçlü performans gösteren şirketleri keşfedin

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2024/12/23 16:03
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2024/12/20 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Option Care Health, Inc. 13 Bu analistlerden 10, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Ishan Majumdar	Baptista Research
Michael Petusky	Barrington Research Associates, Inc.
Joanna Sylvia Gajuk	BofA Global Research

Option Care Health Geçmiş Kazanç Performansı

Geçmiş kriter kontrolleri 2/6

Anahtar bilgiler

Yakın geçmiş performans güncellemeleri

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.32 (vs US$0.32 in 3Q 2023)

Option Care Health, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Option Care Health, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.26 (vs US$0.22 in 1Q 2023)

Option Care Health, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 23, 2024

Full year 2023 earnings released: EPS: US$1.49 (vs US$0.83 in FY 2022)

Recent updates

Key Executive recently bought €903k worth of stock

Option Care Health, Inc. Updates Financial Guidance for the Full Year 2024

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.32 (vs US$0.32 in 3Q 2023)

Option Care Health, Inc. to Report Q3, 2024 Results on Oct 30, 2024

Independent Director recently sold €1.3m worth of stock

Option Care Health, Inc. Provides Earnings Guidance for the Full Year of 2024

Investor sentiment improves as stock rises 15%

Option Care Health, Inc. to Report Q2, 2024 Results on Jul 31, 2024

High number of new directors

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.26 (vs US$0.22 in 1Q 2023)

Option Care Health, Inc. to Report Q1, 2024 Results on Apr 23, 2024

Option Care Health, Inc., Annual General Meeting, May 15, 2024

Key Executive recently bought €1.0m worth of stock

New minor risk - Earnings quality

Full year 2023 earnings released: EPS: US$1.49 (vs US$0.83 in FY 2022)

Option Care Health, Inc. Provides Earnings Guidance for Full Year 2024

Option Care Health, Inc. to Report Q4, 2023 Results on Feb 22, 2024

Now 20% undervalued after recent price drop

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

New major risk - Revenue and earnings growth

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.32 (vs US$0.21 in 3Q 2022)

Now 31% undervalued after recent price drop

Option Care Health, Inc. Provides Revenue Guidance for the Full Year 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

Option Care Health, Inc. to Report Q3, 2023 Results on Oct 25, 2023

Key Executive recently bought €1.7m worth of stock

New minor risk - Earnings quality

Option Care Health, Inc. Provides Earnings Guidance for the Full Year 2023

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.64 (vs US$0.19 in 2Q 2022)

Option Care Health, Inc. to Report Q2, 2023 Results on Jul 27, 2023

New minor risk - Share price stability

An unknown buyer acquired 6.004471% stake in Option Care Health, Inc. (NasdaqGS:OPCH) from Walgreens Boots Alliance, Inc. (NasdaqGS:WBA) for approximately $330 million.

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Option Care Health, Inc. (NasdaqGS:OPCH) entered into an agreement and plan of merger to acquire Amedisys, Inc. (NasdaqGS:AMED) for $3.2 billion.

Option Care Health, Inc. Provides Earnings Guidance for the Year 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.22 (vs US$0.17 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings released: EPS: US$0.83 (vs US$0.78 in FY 2021)

Option Care Health, Inc. to Report Q4, 2022 Results on Feb 23, 2023

Option Care Health, Inc. Appoints Luke Whitworth as Chief Operating Officer

Now 23% undervalued after recent price drop

Now 24% undervalued after recent price drop

Third quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.21 (vs US$0.20 in 3Q 2021)

Option Care Health, Inc. Revises Its Revenue Guidance for Full Year 2022

Option Care Health, Inc. to Report Q3, 2022 Results on Oct 27, 2022

Option Care Health, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $365.75 million.

Option Care Health, Inc. (NasdaqGS:OPCH) acquired Rochester Home Infusion.

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.19 (vs US$0.18 in 2Q 2021)

Option Care Health, Inc. Provides Earnings Guidance for the Full Year 2022

Option Care Health, Inc. to Report Q2, 2022 Results on Jul 27, 2022

Option Care Health, Inc. Elects Anita Allemand, Elizabeth Bierbower, Natasha Deckmann and Aaron Friedman as Directors

First quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.17 (vs US$0.016 loss in 1Q 2021)

Now 24% undervalued

Insufficient new directors

Option Care Health, Inc. (NasdaqGS:OPCH) completed the acquisition of Specialty Pharmacy Nursing Network, Inc. for $60 million.

Option Care Health, Inc. to Report Q1, 2022 Results on Apr 28, 2022

Option Care Health, Inc., Annual General Meeting, May 18, 2022

Now 20% undervalued

Option Care Health, Inc. Announces Resignation of Harriet Booker as Chief Operating Officer

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Option Care Health, Inc. (NasdaqGS:OPCH) acquired Wasatch Infusion LLC for $17.8 million.

Option Care Health, Inc. to Report Q4, 2021 Results on Feb 23, 2022

Third quarter 2021 earnings released: EPS US$0.20 (vs US$0.009 in 3Q 2020)

Option Care Health, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $247.48 million.

Senior VP of Finance & Chief Accounting Officer Robert Kampstra has left the company

Key Executive recently bought €916k worth of stock

Option Care Health, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $364.5 million.

Second quarter 2021 earnings released: EPS US$0.18 (vs US$0.043 loss in 2Q 2020)

Option Care Health, Inc.(NasdaqGS:OPCH) dropped from Russell 2500 Growth Index

Option Care Health, Inc. has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of $300 million.