Optima Health Değerleme
J3N gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında J3N 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: J3N ( €1.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €3.22 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: J3N adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
J3N için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: J3N kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| J3N'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.3x |
| Satış | UK£110.89m |
| Piyasa Değeri | UK£140.27m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.6x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 13.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
J3N'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.1x | ||
M3V MeVis Medical Solutions | 2.6x | n/a | €45.1m |
AJ91 DocCheck | 0.8x | n/a | €42.1m |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 0.6x | 1.4% | €726.9m |
NXU Nexus | 4.5x | 9.8% | €1.2b |
J3N Optima Health | 1.3x | 1.7% | €140.3m |
Price-To-Sales vs Akranlar: J3N, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2.1x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
J3N'nin PS Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 5 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 5 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: J3N Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
J3N 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.3x |
| Adil PS Oran | n/a |
Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için J3N 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
LNA Santé
€244.4m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.25
7D
-5.5%
1Y
18.9%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.1b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-8.8%
1Y
-37.3%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%