Humana Inc.

DB:HUM Stok Raporu

Piyasa değeri: €33.8b

Humana Değerleme

HUM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HUM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HUM ( €280.2 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €882.54 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HUM adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HUM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HUM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo HUM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, HUM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
HUM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı26.3x
KazançlarUS$1.36b
Piyasa DeğeriUS$35.72b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

HUM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla HUM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması20.6x
FME Fresenius Medical Care
18.5x19.3%€12.2b
SHL Siemens Healthineers
29.4x14.2%€57.0b
CNC Centene
9.9x4.9%US$30.3b
AFX Carl Zeiss Meditec
24.8x16.3%€5.0b
HUM Humana
26.3x11.6%€35.7b

Price-To-Earnings vs Akranlar: HUM Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 20.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

HUM'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
HUM 26.3xSektör Avg. 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: HUM Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.9 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

HUM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

HUM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran26.3x
Adil PE Oran32.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: HUM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 26.3 32.3 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HUM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€280.20
€272.07
-2.9%
14.0%€401.29€234.16n/a20
Nov ’25€236.10
€269.68
+14.2%
16.5%€392.19€227.93n/a21
Oct ’25€283.50
€351.95
+24.1%
6.7%€425.65€307.77n/a22
Sep ’25€316.10
€353.28
+11.8%
6.1%€425.13€313.68n/a22
Aug ’25€332.80
€360.20
+8.2%
7.3%€438.33€307.66n/a22
Jul ’25€351.30
€349.68
-0.5%
7.9%€441.36€304.19n/a23
Jun ’25€319.80
€342.11
+7.0%
8.7%€437.95€301.84n/a21
May ’25€280.70
€349.95
+24.7%
13.7%€512.71€303.90n/a20
Apr ’25€321.50
€386.50
+20.2%
10.7%€506.55€327.88n/a20
Mar ’25€323.10
€389.84
+20.7%
10.3%€506.88€330.85n/a19
Feb ’25€348.30
€402.46
+15.6%
11.7%€507.82€331.46n/a19
Jan ’25€415.40
€530.82
+27.8%
5.1%€584.83€479.75n/a19
Dec ’24€459.50
€530.82
+15.5%
5.1%€584.83€479.75n/a19
Nov ’24€493.90
€550.65
+11.5%
5.8%€605.63€494.91€236.1019
Oct ’24€466.60
€544.25
+16.6%
6.9%€598.98€438.00€283.5021
Sep ’24€424.00
€532.23
+25.5%
6.7%€586.05€428.55€316.1022
Aug ’24€413.30
€513.18
+24.2%
7.0%€570.11€416.89€332.8022
Jul ’24€406.40
€542.27
+33.4%
5.6%€586.37€480.09€351.3022
Jun ’24€471.00
€561.08
+19.1%
4.1%€596.54€512.66€319.8022
May ’24€473.40
€542.60
+14.6%
4.9%€580.80€491.87€280.7022
Apr ’24€446.30
€555.77
+24.5%
5.2%€596.48€505.14€321.5022
Mar ’24€465.20
€563.65
+21.2%
4.9%€603.33€518.49€323.1022
Feb ’24€467.05
€558.06
+19.5%
4.7%€591.70€500.67€348.3022
Jan ’24€478.35
€575.96
+20.4%
6.0%€613.34€479.76€415.4022
Dec ’23€523.90
€598.66
+14.3%
6.0%€637.72€500.36€459.5021
Nov ’23€564.80
€565.02
+0.04%
4.3%€627.69€516.32€493.9021

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse fiyatının altındadır.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.6b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

1.0%

1Y

-34.2%

LNA Santé

€234.2m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.30

7D

-4.9%

1Y

16.8%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%