Cytosorbents Corporation

DB:HQE1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €48.5m

Cytosorbents Değerleme

HQE1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında HQE1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: HQE1 ( €0.86 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €44.92 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: HQE1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

HQE1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: HQE1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo HQE1 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, HQE1'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
HQE1'un PS Oranı nedir?
PS Oranı1.3x
SatışUS$37.74m
Piyasa DeğeriUS$50.85m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

HQE1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla HQE1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2x
AAQ1 aap Implantate
1.9xn/a€22.4m
GME Geratherm Medical
1x1.9%€21.0m
PUS PULSION Medical Systems
3.8xn/a€134.4m
SBS Stratec
1.3x7.7%€334.9m
HQE1 Cytosorbents
1.3x22.3%€50.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: HQE1, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (1.3x) kıyasla oran (2x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

HQE1'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$830.14m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$781.42m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Bu PS aralığında başka şirket yok
HQE1 1.3xSektör Avg. 3.6xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: HQE1 Price-To-Sales Oranı ( 1.3 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

HQE1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

HQE1 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran1.3x
Adil PS Oran1.9x

Price-To-Sales vs Adil Oran: HQE1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.3 1.9 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin HQE1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€0.86
€4.76
+454.3%
74.8%€9.51€0.95n/a3
Nov ’25€0.91
€4.57
+403.0%
74.8%€9.15€0.91n/a3
Oct ’25€1.32
€4.07
+208.9%
74.5%€9.03€0.90n/a4
Sep ’25€0.89
€4.09
+358.0%
74.5%€9.08€0.91n/a4
Aug ’25€1.08
€4.16
+285.0%
74.5%€9.24€0.92n/a4
Jul ’25€0.66
€2.45
+270.8%
46.8%€3.68€0.92n/a3
Jun ’25€0.78
€2.45
+212.6%
46.8%€3.68€0.92n/a3
May ’25€0.72
€2.46
+240.3%
46.8%€3.69€0.92n/a3
Apr ’25€0.81
€2.45
+201.4%
46.8%€3.68€0.92n/a3
Mar ’25€0.86
€2.45
+185.6%
46.8%€3.68€0.92n/a3
Feb ’25€0.91
€2.45
+170.8%
46.8%€3.68€0.92n/a3
Jan ’25€0.92
€4.08
+341.1%
55.3%€7.25€0.91n/a5
Dec ’24€1.07
€5.15
+380.2%
27.3%€7.35€3.68n/a5
Nov ’24€1.36
€5.61
+311.9%
21.7%€7.48€3.74€0.915
Oct ’24€1.73
€5.61
+224.2%
21.7%€7.48€3.74€1.325
Sep ’24€2.37
€5.94
+150.7%
14.4%€7.31€5.03€0.894
Aug ’24€3.22
€6.08
+89.2%
14.4%€7.49€5.15€1.084
Jul ’24€3.18
€6.08
+91.6%
14.4%€7.49€5.15€0.664
Jun ’24€2.74
€6.08
+122.0%
14.4%€7.49€5.15€0.784
May ’24€2.19
€6.08
+178.4%
14.4%€7.49€5.15€0.724
Apr ’24€3.09
€6.08
+96.9%
14.4%€7.49€5.15€0.814
Mar ’24€2.98
€6.08
+104.0%
14.4%€7.49€5.15€0.864
Feb ’24€2.64
€6.69
+153.6%
15.4%€8.03€5.52€0.913
Jan ’24€1.29
€6.69
+419.9%
15.4%€8.03€5.52€0.923
Dec ’23€1.30
€6.69
+416.1%
15.4%€8.03€5.52€1.073
Nov ’23€1.89
€8.03
+325.4%
7.6%€8.85€7.37€1.363

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sensus Healthcare

US$143.9m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$8.25

7D

4.4%

1Y

263.8%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.2b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.52

7D

-1.9%

1Y

-37.7%

LNA Santé

€240.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.00

7D

1.5%

1Y

17.7%