Gushengtang Holdings Limited

DB:F2P Stok Raporu

Piyasa değeri: €861.1m

Gushengtang Holdings Değerleme

F2P gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında F2P 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€12.39
Fair Value
72.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: F2P ( €3.42 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €12.39 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: F2P adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

F2P için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: F2P karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo F2P için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, F2P'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
F2P'un PE Oranı nedir?
PE Oranı24.6x
KazançlarCN¥266.32m
Piyasa DeğeriCN¥6.54b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

F2P'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla F2P için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.4x
SYAB SYNLAB
28.3x-11.4%€2.5b
V3V FamiCord
27.5x-25.4%€71.1m
FME Fresenius Medical Care
20.8x16.8%€13.7b
RHK RHÖN-KLINIKUM
21x7.5%€943.8m
F2P Gushengtang Holdings
24.6x31.8%€7.0b

Price-To-Earnings vs Akranlar: F2P Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

F2P'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

3 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
F2P 24.6xSektör Avg. 19.6xNo. of Companies8PE01020304050+
3 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: F2P Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 21 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

F2P 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

F2P PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran24.6x
Adil PE Oran42.7x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: F2P tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 24.6 42.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin F2P tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€3.42
€6.88
+101.1%
23.4%€8.94€3.21n/a15
Feb ’26€3.22
€6.88
+113.5%
23.4%€8.94€3.21n/a15
Jan ’26€3.90
€7.24
+85.6%
14.6%€8.96€4.85n/a15
Dec ’25€3.90
€7.12
+82.5%
14.8%€8.84€4.78n/a15
Nov ’25€4.12
€7.33
+77.9%
13.4%€8.78€4.75n/a14
Oct ’25€5.00
€7.42
+48.3%
8.2%€8.61€6.10n/a14
Sep ’25€4.42
€7.37
+66.7%
8.5%€8.56€6.07n/a13
Aug ’25€3.96
€7.59
+91.6%
9.2%€8.79€6.20n/a13
Jul ’25€4.26
€7.69
+80.4%
9.2%€8.77€6.24n/a12
Jun ’25€4.92
€7.61
+54.7%
9.2%€8.69€6.19n/a12
May ’25€5.35
€7.71
+44.1%
9.3%€8.81€6.25n/a12
Apr ’25€5.15
€7.77
+50.9%
9.8%€8.79€6.24n/a12
Mar ’25€5.00
€7.85
+57.0%
11.6%€9.11€6.08n/a11
Feb ’25€4.30
€7.79
+81.1%
11.6%€9.11€6.09€3.2211
Jan ’25n/a
€7.64
0%
10.6%€8.78€6.15€3.9010
Dec ’24n/a
€7.58
0%
10.9%€8.75€6.14€3.9010
Nov ’24€5.50
€7.60
+38.2%
10.5%€8.88€6.22€4.1210
Oct ’24€5.30
€7.51
+41.7%
9.7%€8.53€6.23€5.0010
Sep ’24€4.70
€7.48
+59.1%
8.8%€8.37€6.11€4.4210
Aug ’24€5.60
€7.54
+34.6%
4.2%€8.07€7.06€3.969
Jul ’24€5.80
€7.77
+34.0%
5.4%€8.41€6.90€4.269
Jun ’24€5.75
€7.75
+34.9%
5.7%€8.43€6.91€4.929
May ’24€5.80
€7.67
+32.2%
6.0%€8.44€6.92€5.359
Apr ’24€6.40
€7.77
+21.5%
6.3%€8.59€7.05€5.158
Mar ’24€6.60
€7.71
+16.8%
8.4%€8.57€6.48€5.008
Feb ’24€6.00
€6.79
+13.2%
11.1%€7.93€5.44€4.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€6.54
Fair Value
47.7% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/02/12 05:14
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/02/12 00:00
Kazançlar2024/06/30
Yıllık Kazançlar2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Gushengtang Holdings Limited 29 Bu analistlerden 20, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Bo LiBofA Global Research
Qianyi LiChina International Capital Corporation Limited
Haohan XuChina Renaissance Securities