EM Systems Değerleme
EMO gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında EMO 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: EMO ( €4.4 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €6.52 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: EMO adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
EMO için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: EMO karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| EMO'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 23.1x |
| Kazançlar | JP¥2.12b |
| Piyasa Değeri | JP¥48.87b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 7.3x |
| PEG Oranı | 2.3x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
EMO'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.4x | ||
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 32.7x | 32.8% | €822.6m |
NXU Nexus | 44.1x | 17.1% | €1.2b |
M3V MeVis Medical Solutions | 7.7x | n/a | €44.4m |
AJ91 DocCheck | 17x | n/a | €41.6m |
EMO EM Systems | 23.1x | 10.2% | €48.9b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: EMO, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (23.1x) kıyasla oran (25.4x).
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
EMO'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: EMO Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
EMO 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 23.1x |
| Adil PE Oran | 16.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: EMO tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 23.1 16.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.6b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.53
7D
-0.9%
1Y
-35.8%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.1b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
Q8T
HK$0.40
7D
-21.2%
1Y
-46.9%