CVS Health Corporation

DB:CVS Stok Raporu

Piyasa değeri: €65.9b

CVS Health Değerleme

CVS gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

6/6

Değerleme Puanı 6/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CVS 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CVS ( €50.67 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €208.62 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CVS adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CVS için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CVS karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CVS için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CVS'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CVS'un PE Oranı nedir?
PE Oranı13.3x
KazançlarUS$5.02b
Piyasa DeğeriUS$69.33b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CVS'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CVS için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması26.3x
FME Fresenius Medical Care
18.6x19.3%€12.3b
SYAB SYNLAB
28.3x-11.4%€2.5b
SHL Siemens Healthineers
28.8x14.2%€56.0b
CI Cigna Group
29.4x24.4%US$90.1b
CVS CVS Health
13.3x17.5%€69.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CVS, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (13.3x) kıyasla oran (26.3x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CVS'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CVS 13.3xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies9PE01020304050+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CVS Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CVS 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CVS PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran13.3x
Adil PE Oran37.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CVS tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 13.3 37.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CVS tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€50.67
€65.06
+28.4%
13.3%€88.34€55.09n/a25
Nov ’25€51.89
€64.39
+24.1%
14.4%€86.22€54.70n/a25
Oct ’25€55.46
€60.07
+8.3%
14.0%€83.22€52.79n/a25
Sep ’25€51.50
€60.10
+16.7%
13.0%€83.10€52.72n/a25
Aug ’25€55.60
€62.66
+12.7%
13.1%€86.03€53.65n/a25
Jul ’25€54.86
€64.35
+17.3%
13.4%€86.61€54.95n/a26
Jun ’25€54.40
€63.62
+17.0%
13.5%€85.73€54.39n/a26
May ’25€63.43
€79.21
+24.9%
10.8%€94.47€56.12n/a26
Apr ’25€73.10
€81.91
+12.0%
7.5%€94.31€70.50n/a26
Mar ’25€68.72
€83.03
+20.8%
7.0%€95.30€71.24n/a25
Feb ’25€68.76
€83.22
+21.0%
7.4%€95.46€73.43n/a24
Jan ’25€71.46
€80.28
+12.3%
8.6%€94.43€69.01n/a24
Dec ’24€62.40
€80.74
+29.4%
9.2%€95.52€69.81n/a23
Nov ’24€62.42
€85.35
+36.7%
10.4%€104.09€71.92€51.8923
Oct ’24€66.12
€86.55
+30.9%
10.3%€104.08€71.91€55.4624
Sep ’24€60.70
€85.69
+41.2%
9.8%€102.11€70.55€51.5024
Aug ’24€68.30
€85.86
+25.7%
12.2%€109.26€65.56€55.6023
Jul ’24€63.10
€91.39
+44.8%
16.6%€131.57€69.93€54.8624
Jun ’24€64.80
€93.41
+44.1%
16.6%€133.29€70.84€54.4023
May ’24€66.14
€99.52
+50.5%
13.3%€130.34€78.39€63.4322
Apr ’24€68.75
€103.83
+51.0%
10.0%€131.12€87.11€73.1021
Mar ’24€78.68
€107.57
+36.7%
9.4%€134.88€89.60€68.7221
Feb ’24€80.46
€108.31
+34.6%
6.5%€120.47€92.67€68.7623
Jan ’24€87.06
€112.17
+28.8%
4.9%€123.16€100.42€71.4623
Dec ’23€96.90
€114.03
+17.7%
4.9%€124.98€101.91€62.4023
Nov ’23€95.51
€122.05
+27.8%
5.8%€132.87€102.21€62.4223

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

Sensus Healthcare

US$112.8m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

5TX

US$6.45

7D

4.0%

1Y

251.1%

Ship Healthcare Holdings

JP¥194.6b

Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.

5EZ

JP¥12.30

7D

-9.6%

1Y

-4.7%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$20.4b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.53

7D

-9.5%

1Y

-41.3%