Integrum Değerleme
6Y1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
1/6Değerleme Puanı 1/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6Y1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6Y1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6Y1 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
6Y1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6Y1 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 6Y1'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 3.8x |
| Satış | SEK 109.51m |
| Piyasa Değeri | SEK 413.15m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -92.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
6Y1'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.9x | ||
AAQ1 aap Implantate | 1.9x | n/a | €22.4m |
GME Geratherm Medical | 1.5x | 1.9% | €27.4m |
PUS PULSION Medical Systems | 3.7x | n/a | €133.6m |
AUG Audientes | 12.6x | n/a | €6.9m |
6Y1 Integrum | 3.8x | 29.7% | €413.2m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 6Y1 Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
6Y1'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 6Y1 Price-To-Sales Oranı ( 3.8 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
6Y1 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 3.8x |
| Adil PS Oran | 4.4x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 6Y1 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 3.8 4.4 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €1.83 | €5.42 +197.2% | 15.2% | €6.25 | €4.60 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €2.15 | €5.52 +156.8% | 15.2% | €6.36 | €4.68 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €2.32 | €5.52 +138.0% | 15.2% | €6.36 | €4.68 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €2.85 | €5.51 +93.3% | 15.2% | €6.34 | €4.67 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €4.31 | €6.85 +58.9% | 2.9% | €7.05 | €6.65 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €4.85 | €6.85 +41.2% | 2.9% | €7.05 | €6.65 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €4.32 | €6.15 +42.3% | 5.3% | €6.47 | €5.82 | n/a | 2 |
| May ’25 | €4.83 | €6.15 +27.3% | 5.3% | €6.47 | €5.82 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
LNA Santé
€241.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€22.65
7D
-2.6%
1Y
18.6%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.1b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
Q8T
HK$0.39
7D
-23.6%
1Y
-42.8%