Omda AS

DB:6Q1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €49.2m

Omda Değerleme

6Q1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6Q1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6Q1 ( €2.64 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €9.17 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6Q1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

6Q1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6Q1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6Q1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6Q1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6Q1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı6.3x
KazançlarNOK 90.51m
Piyasa DeğeriNOK 572.68m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6Q1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6Q1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
M3V MeVis Medical Solutions
7.7xn/a€44.4m
AJ91 DocCheck
16.9xn/a€41.4m
COP CompuGroup Medical SE KGaA
30.8x32.9%€775.0m
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
6Q1 Omda
6.3x-32.9%€572.7m

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6Q1, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (6.3x) kıyasla oran (24.9x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6Q1'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6Q1 6.3xSektör Avg. 18.2xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6Q1 Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 18.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6Q1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6Q1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran6.3x
Adil PE Oran7.2x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6Q1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 6.3 7.2 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6Q1 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€2.64
€3.77
+42.6%
20.5%€4.54€3.00n/a2
Nov ’25€2.70
€3.53
+30.7%
16.7%€4.12€2.94n/a2
Oct ’25€2.67
€3.73
+39.6%
10.1%€4.10€3.35n/a2
Sep ’25€3.17
€4.06
+28.0%
14.0%€4.62€3.49n/a2
Aug ’25€3.55
€4.06
+14.3%
14.0%€4.62€3.49n/a2
Jul ’25€2.95
€4.06
+37.5%
14.0%€4.62€3.49n/a2
Jun ’25€2.88
€4.30
+49.3%
18.4%€5.09€3.51n/a2
May ’25€2.87
€4.22
+46.9%
18.4%€4.99€3.44n/a2
Apr ’25€2.68
€4.22
+57.3%
18.4%€4.99€3.44n/a2
Mar ’25€2.25
€4.80
+113.3%
26.6%€6.08€3.52n/a2
Feb ’25€2.94
€4.71
+60.3%
27.9%€6.03€3.40n/a2
Jan ’25€3.35
€4.71
+40.7%
27.9%€6.03€3.40n/a2
Dec ’24€3.26
€4.71
+44.6%
27.9%€6.03€3.40n/a2
Nov ’24€2.47
€4.95
+100.4%
9.4%€5.42€4.48€2.702
Oct ’24€2.82
€5.09
+80.4%
9.4%€5.57€4.61€2.672
Sep ’24€3.41
€5.13
+50.3%
10.2%€5.65€4.60€3.172
Aug ’24€3.67
€5.08
+38.5%
8.3%€5.50€4.66€3.552
Jul ’24€3.69
€5.08
+37.7%
8.3%€5.50€4.66€2.952
Jun ’24€3.82
€5.08
+33.0%
8.3%€5.50€4.66€2.882
May ’24€3.27
€5.00
+52.9%
20.4%€6.02€3.98€2.872
Apr ’24€3.30
€5.00
+51.5%
20.4%€6.02€3.98€2.682
Mar ’24€3.08
€5.17
+68.0%
20.4%€6.23€4.12€2.252
Feb ’24€3.28
€5.37
+63.8%
20.4%€6.46€4.28€2.942
Jan ’24€3.73
€5.37
+44.0%
20.4%€6.46€4.28€3.352
Dec ’23€3.94
€5.93
+50.6%
17.4%€6.96€4.90€3.262

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

7D

-5.3%

1Y

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

7D

-10.5%

1Y

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%