Vitalhub Değerleme

6OVA gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6OVA 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6OVA ( €6.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €22.73 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6OVA adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6OVA için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6OVA neredeyse hiç karlı olmadığından, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Satış Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6OVA için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 6OVA'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
6OVA'un PS Oranı nedir?
PS Oranı9.2x
SatışCA$61.61m
Piyasa DeğeriCA$568.91m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

6OVA'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 6OVA için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.6x1.4%€726.9m
NXU Nexus
4.5x9.8%€1.2b
M3V MeVis Medical Solutions
2.6xn/a€45.1m
AJ91 DocCheck
0.8xn/a€42.1m
6OVA Vitalhub
9.2x19.8%€568.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: 6OVA Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

6OVA'nin PS Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

5 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
6OVA 9.2xSektör Avg. 2.2xNo. of Companies11PS02.44.87.29.612+
5 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 6OVA Price-To-Sales Oranı ( 9.2 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

6OVA 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

6OVA PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran9.2x
Adil PS Oran4.8x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 6OVA tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 9.2 4.8 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6OVA tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€6.80
€9.13
+34.2%
8.7%€10.31€8.24n/a7
Nov ’25€6.85
€7.25
+5.8%
9.9%€8.60€6.61n/a6
Oct ’25€5.70
€6.58
+15.5%
4.8%€7.03€6.03n/a6
Sep ’25€5.45
€6.43
+18.1%
3.9%€6.66€5.99n/a6
Aug ’25€5.10
€5.51
+8.1%
5.8%€5.84€5.01n/a6
Jul ’25€5.15
€5.47
+6.2%
5.3%€5.92€5.08n/a6
Jun ’25€4.52
€5.34
+18.2%
4.4%€5.76€5.09n/a6
May ’25€4.06
€5.26
+29.6%
4.7%€5.80€5.12n/a6
Apr ’25€4.10
€5.12
+24.9%
7.8%€5.77€4.58n/a6
Mar ’25€3.82
€4.36
+14.2%
8.1%€4.79€3.76n/a6
Feb ’25€3.00
€3.73
+24.4%
10.0%€4.10€3.08n/a6
Jan ’25€2.66
€3.73
+40.3%
10.0%€4.10€3.08n/a6
Dec ’24€2.94
€3.61
+22.8%
10.4%€4.06€3.05n/a6
Nov ’24€1.87
€3.49
+86.6%
10.4%€4.08€2.89€6.856
Oct ’24€2.02
€3.49
+72.7%
10.4%€4.08€2.89€5.706
Sep ’24€1.82
€3.49
+91.7%
10.4%€4.08€2.89€5.456
Aug ’24€1.67
€3.36
+101.0%
11.2%€4.10€2.90€5.106
Jul ’24€1.72
€3.36
+95.2%
11.2%€4.10€2.90€5.156
Jun ’24€1.84
€3.36
+82.4%
11.2%€4.10€2.90€4.526
May ’24€1.76
€3.34
+89.5%
11.2%€4.07€2.88€4.066
Apr ’24€1.74
€3.34
+91.7%
11.2%€4.07€2.88€4.106
Mar ’24€1.78
€3.42
+92.1%
11.1%€4.14€2.93€3.826
Feb ’24€2.02
€3.42
+69.3%
11.1%€4.14€2.93€3.006
Jan ’24€1.88
€3.42
+82.1%
11.1%€4.14€2.93€2.666
Dec ’23€1.59
€3.45
+117.1%
6.7%€3.63€3.09€2.945
Nov ’23€1.69
€3.58
+111.8%
7.7%€3.91€3.17€1.875

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.


Değeri düşük şirketleri keşfedin