JMDC Değerleme

6JM gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6JM 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 6JM ( €24.6 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €14.7 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6JM adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

6JM için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 6JM karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo 6JM için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, 6JM'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
6JM'un PE Oranı nedir?
PE Oranı66.4x
KazançlarJP¥4.13b
Piyasa DeğeriJP¥274.47b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

6JM'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla 6JM için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması24.9x
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
30.8x32.9%€775.0m
M3V MeVis Medical Solutions
7.7xn/a€44.4m
AJ91 DocCheck
16.9xn/a€41.4m
6JM JMDC
66.3x24.9%€274.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: 6JM Price-To-Earnings Oranı ( 66.3 x) açısından benzer ortalamaya ( 24.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

6JM'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
6JM 66.4xSektör Avg. 18.6xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: 6JM Price-To-Earnings Oranı ( 66.3 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 18.6 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

6JM 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

6JM PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran66.4x
Adil PE Oran29.3x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: 6JM tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 66.3 29.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 6JM tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€24.60
€34.79
+41.4%
17.2%€43.41€24.19n/a11
Nov ’25€24.20
€34.63
+43.1%
18.9%€44.28€24.67n/a11
Oct ’25€28.60
€34.63
+21.1%
18.9%€44.28€24.67n/a11
Sep ’25€26.00
€32.41
+24.7%
22.1%€43.32€22.28n/a11
Aug ’25€18.80
€28.27
+50.4%
27.9%€40.86€19.44n/a10
Jul ’25€17.40
€28.24
+62.3%
30.4%€41.02€19.51n/a9
Jun ’25€15.70
€28.93
+84.3%
29.0%€41.01€19.51n/a10
May ’25€18.70
€32.81
+75.5%
22.0%€42.53€22.18n/a10
Apr ’25€21.80
€36.19
+66.0%
25.0%€56.39€22.62n/a10
Mar ’25€23.00
€36.76
+59.8%
25.0%€56.56€22.69n/a10
Feb ’25€23.60
€39.10
+65.7%
24.8%€63.39€28.35n/a10
Jan ’25€26.60
€40.41
+51.9%
23.6%€64.87€30.12n/a10
Dec ’24€25.80
€39.27
+52.2%
23.3%€61.77€28.68n/a10
Nov ’24€26.60
€41.60
+56.4%
24.7%€66.35€30.39€24.2010
Oct ’24€33.60
€43.10
+28.3%
25.1%€66.38€30.41€28.608
Sep ’24€27.00
€42.41
+57.1%
26.7%€66.14€30.30€26.009
Aug ’24€33.60
€45.32
+34.9%
21.1%€66.29€33.78€18.809
Jul ’24n/a
€44.67
0%
22.3%€66.06€33.66€17.409
Jun ’24€36.60
€45.35
+23.9%
22.0%€64.03€34.01€15.709
May ’24€31.60
€47.07
+48.9%
24.5%€66.00€32.65€18.708
Apr ’24€30.40
€47.31
+55.6%
26.3%€66.65€32.98€21.807
Mar ’24€28.40
€47.50
+67.2%
26.8%€67.23€33.26€23.007
Feb ’24€29.60
€47.78
+61.4%
26.8%€67.17€30.40€23.607
Jan ’24€26.20
€50.48
+92.7%
25.5%€70.88€35.09€26.607
Dec ’23€35.60
€52.40
+47.2%
23.5%€68.05€36.75€25.806
Nov ’23€34.46
€53.02
+53.9%
24.6%€71.91€37.31€26.606

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin