dentalcorp Holdings Değerleme
6A7 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
4/6Değerleme Puanı 4/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 6A7 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 6A7 ( €5.9 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €19.39 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 6A7 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
6A7 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 6A7 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 6A7'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 1.2x |
| Satış | CA$1.51b |
| Piyasa Değeri | CA$1.77b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 2x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 15.8x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
6A7'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 0.8x | ||
SYAB SYNLAB | 1x | 4.4% | €2.5b |
FME Fresenius Medical Care | 0.6x | 3.8% | €12.4b |
V3V VITA 34 | 0.9x | 3.1% | €72.5m |
FRE Fresenius SE KGaA | 0.8x | 3.6% | €18.8b |
6A7 dentalcorp Holdings | 1.2x | 9.8% | €1.8b |
Price-To-Sales vs Akranlar: 6A7 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 0.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
6A7'nin PS Oranı, DE Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 1 Şirket | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
TLIK Arzneiwerk VIDA | 0.08x | n/a | US$4.67m |
| 1 Şirket | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 6A7 Price-To-Sales Oranı ( 1.2 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 0.5 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
6A7 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 1.2x |
| Adil PS Oran | 1.7x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 6A7 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 1.2 1.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €5.90 | €8.28 +40.4% | 4.4% | €8.88 | €7.85 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €6.15 | €7.33 +19.2% | 4.9% | €7.83 | €6.67 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €5.30 | €6.86 +29.4% | 14.6% | €7.63 | €4.05 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €4.88 | €6.86 +40.5% | 14.6% | €7.63 | €4.05 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €4.96 | €6.72 +35.4% | 14.2% | €7.66 | €4.06 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €5.45 | €6.78 +24.3% | 14.0% | €7.76 | €4.12 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €4.50 | €6.77 +50.5% | 14.0% | €7.76 | €4.12 | n/a | 10 |
| May ’25 | €4.28 | €6.84 +59.8% | 15.6% | €7.83 | €4.15 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €4.54 | €6.80 +49.7% | 16.3% | €7.81 | €4.14 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | €4.40 | €6.85 +55.7% | 16.5% | €7.82 | €3.94 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | €4.40 | €6.77 +53.8% | 16.6% | €7.88 | €3.97 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | €4.66 | €6.84 +46.9% | 16.1% | €7.66 | €3.86 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €3.60 | €6.84 +90.1% | 16.1% | €7.66 | €3.86 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €3.66 | €8.25 +125.5% | 18.4% | €10.27 | €4.11 | €6.15 | 10 |
| Oct ’24 | €4.06 | €8.69 +114.2% | 19.0% | €10.88 | €4.08 | €5.30 | 11 |
| Sep ’24 | €4.42 | €8.69 +96.5% | 19.0% | €10.88 | €4.08 | €4.88 | 11 |
| Aug ’24 | n/a | €9.48 0% | 8.5% | €11.16 | €8.72 | €4.96 | 10 |
| Jul ’24 | n/a | €9.48 0% | 8.5% | €11.16 | €8.72 | €5.45 | 10 |
| Jun ’24 | n/a | €9.22 0% | 8.0% | €10.92 | €8.53 | €4.50 | 9 |
| May ’24 | n/a | €9.60 0% | 6.6% | €10.76 | €8.74 | €4.28 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €9.60 0% | 6.6% | €10.76 | €8.74 | €4.54 | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €10.17 0% | 5.1% | €11.10 | €9.37 | €4.40 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | €10.67 0% | 4.9% | €11.61 | €9.80 | €4.40 | 10 |
| Jan ’24 | n/a | €10.67 0% | 4.9% | €11.61 | €9.80 | €4.66 | 10 |
| Dec ’23 | n/a | €10.67 0% | 4.9% | €11.61 | €9.80 | €3.60 | 10 |
| Nov ’23 | n/a | €12.24 0% | 5.4% | €13.32 | €11.47 | €3.66 | 11 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
LNA Santé
€244.4m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.25
7D
-6.1%
1Y
16.0%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.1b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.0%
1Y
-38.8%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.4b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
Q8T
HK$0.51
7D
12.2%
1Y
-43.3%