NNIT Değerleme
5NN gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 5NN 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 5NN ( €11.96 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €38.85 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 5NN adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
5NN için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 5NN karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 5NN'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 31.2x |
| Kazançlar | DKK 73.00m |
| Piyasa Değeri | DKK 2.28b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 1.4x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 19.6x |
| PEG Oranı | 0.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
5NN'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.3x | ||
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 32.3x | 32.9% | €812.2m |
NXU Nexus | 44.1x | 17.1% | €1.2b |
AJ91 DocCheck | 16.9x | n/a | €41.4m |
M3V MeVis Medical Solutions | 7.7x | n/a | €44.4m |
5NN NNIT | 31.2x | 47.8% | €2.3b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 5NN Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.3 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
5NN'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 5NN Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 18 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
5NN 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 31.2x |
| Adil PE Oran | 34.7x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 5NN tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 31.2 34.7 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €11.96 | €16.42 +37.3% | 14.3% | €18.77 | €14.08 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €13.72 | €19.10 +39.2% | 5.3% | €20.10 | €18.09 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €17.34 | €19.10 +10.1% | 5.3% | €20.10 | €18.09 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €13.92 | €19.10 +37.2% | 5.3% | €20.11 | €18.10 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €14.10 | €18.43 +30.7% | 1.8% | €18.76 | €18.09 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €14.20 | €18.43 +29.8% | 1.8% | €18.77 | €18.10 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €14.44 | €18.44 +27.7% | 1.8% | €18.77 | €18.10 | n/a | 2 |
| May ’25 | €14.18 | €18.43 +30.0% | 1.8% | €18.77 | €18.10 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €14.34 | €14.08 -1.8% | 33.3% | €18.77 | €9.39 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €14.00 | €14.08 +0.6% | 33.3% | €18.78 | €9.39 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €12.68 | €12.74 +0.5% | 26.3% | €16.09 | €9.39 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €11.14 | €12.74 +14.4% | 26.3% | €16.09 | €9.39 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €11.66 | €12.74 +9.3% | 26.3% | €16.09 | €9.39 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €10.76 | €12.75 +18.5% | 26.3% | €16.10 | €9.39 | €13.72 | 2 |
| Oct ’24 | €10.88 | €12.75 +17.2% | 26.3% | €16.10 | €9.39 | €17.34 | 2 |
| Sep ’24 | €10.68 | €12.75 +19.4% | 26.3% | €16.10 | €9.39 | €13.92 | 2 |
| Aug ’24 | €10.72 | €12.75 +18.9% | 26.3% | €16.10 | €9.39 | €14.10 | 2 |
| Jul ’24 | €10.30 | €12.76 +23.8% | 26.3% | €16.11 | €9.40 | €14.20 | 2 |
| Jun ’24 | €11.08 | €12.76 +15.1% | 26.3% | €16.11 | €9.40 | €14.44 | 2 |
| May ’24 | €9.53 | €12.75 +33.8% | 26.3% | €16.10 | €9.39 | €14.18 | 2 |
| Apr ’24 | €9.06 | €12.75 +40.7% | 26.3% | €16.10 | €9.39 | €14.34 | 2 |
| Mar ’24 | €9.47 | €12.09 +27.6% | 33.3% | €16.12 | €8.06 | €14.00 | 2 |
| Feb ’24 | €8.85 | €12.10 +36.7% | 33.3% | €16.13 | €8.07 | €12.68 | 2 |
| Jan ’24 | €8.50 | €12.10 +42.4% | 33.3% | €16.14 | €8.07 | €11.14 | 2 |
| Dec ’23 | €8.67 | €12.09 +39.4% | 33.3% | €16.12 | €8.06 | €11.66 | 2 |
| Nov ’23 | €7.19 | €12.10 +68.3% | 33.3% | €16.13 | €8.07 | €10.76 | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.6b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.53
7D
1.0%
1Y
-34.2%
LNA Santé
€234.2m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€22.30
7D
-4.9%
1Y
16.8%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%