Median Technologies Değerleme
4ZG gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 4ZG 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 4ZG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 4ZG 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
4ZG için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 4ZG kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 4ZG'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 2.8x |
| Satış | €22.32m |
| Piyasa Değeri | €63.01m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 3.5x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -3.2x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
4ZG'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 2.1x | ||
M3V MeVis Medical Solutions | 2.6x | n/a | €45.1m |
AJ91 DocCheck | 0.8x | n/a | €41.6m |
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 0.6x | 1.4% | €730.5m |
NXU Nexus | 4.5x | 9.8% | €1.2b |
4ZG Median Technologies | 2.8x | 20.3% | €63.0m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 4ZG Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
4ZG'nin PS Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 6 Şirketler | Fiyat / Satış | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 6 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Sektör: 4ZG Price-To-Sales Oranı ( 2.8 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
4ZG 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 2.8x |
| Adil PS Oran | 0.2x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 4ZG tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 2.8 0.2 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €3.71 | €16.23 +337.9% | 23.0% | €21.20 | €11.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.81 | €16.23 +326.4% | 23.0% | €21.20 | €11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €4.29 | €16.35 +281.1% | 22.6% | €21.20 | €11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €6.80 | €16.35 +140.4% | 22.6% | €21.20 | €11.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €4.11 | €15.85 +285.6% | 22.8% | €21.20 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €2.61 | €16.93 +548.5% | 28.4% | €24.40 | €11.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.66 | €24.18 +561.4% | 40.3% | €40.00 | €15.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | €2.72 | €24.18 +790.4% | 40.3% | €40.00 | €15.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €2.58 | €24.40 +847.6% | 40.0% | €40.00 | €15.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.65 | €24.40 +569.4% | 40.0% | €40.00 | €15.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €4.15 | €24.40 +488.7% | 40.0% | €40.00 | €15.80 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €4.82 | €19.47 +303.9% | 21.2% | €25.30 | €16.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €3.86 | €19.47 +404.3% | 21.2% | €25.30 | €16.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €4.45 | €24.60 +453.4% | 39.0% | €40.00 | €16.50 | €3.81 | 4 |
| Oct ’24 | €4.63 | €25.20 +444.9% | 36.8% | €40.00 | €16.70 | €4.29 | 4 |
| Sep ’24 | €4.78 | €25.20 +427.7% | 36.8% | €40.00 | €16.70 | €6.80 | 4 |
| Aug ’24 | €4.79 | €25.20 +426.1% | 36.8% | €40.00 | €16.70 | €4.11 | 4 |
| Jul ’24 | €5.95 | €33.57 +464.1% | 26.5% | €40.00 | €21.00 | €2.61 | 3 |
| Jun ’24 | €4.82 | €33.57 +596.4% | 26.5% | €40.00 | €21.00 | €3.66 | 3 |
| May ’24 | €4.39 | €33.57 +665.5% | 26.5% | €40.00 | €21.00 | €2.72 | 3 |
| Apr ’24 | €7.93 | €33.57 +323.3% | 26.5% | €40.00 | €21.00 | €2.58 | 3 |
| Mar ’24 | €7.31 | €34.07 +366.0% | 24.0% | €40.00 | €22.50 | €3.65 | 3 |
| Feb ’24 | €6.83 | €34.07 +398.8% | 24.0% | €40.00 | €22.50 | €4.15 | 3 |
| Jan ’24 | €8.76 | €35.20 +301.8% | 25.8% | €43.10 | €22.50 | €4.82 | 3 |
| Dec ’23 | €8.38 | €35.20 +320.0% | 25.8% | €43.10 | €22.50 | €3.86 | 3 |
| Nov ’23 | €8.38 | €35.20 +320.0% | 25.8% | €43.10 | €22.50 | €4.45 | 3 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Fagron
€1.3b
A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.
4A5
€18.18
7D
-2.7%
1Y
6.1%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.7b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.54
7D
-1.8%
1Y
-37.1%
LNA Santé
€242.3m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.25
7D
-6.8%
1Y
15.7%