Schrödinger Değerleme

43Z gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

0/6

Değerleme Puanı 0/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 43Z 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 43Z 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 43Z 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.


Temel Değerleme Ölçütü

43Z için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Göreceli değerleme için faydalı olabilecek diğer finansal ölçütler.

43Z temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir5.6x
İşletme Değeri/FAVÖK-5.6x
PEG Oranın/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

43Z'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 43Z için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.1x
NXU Nexus
4.4x9.7%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
0.7x1.2%€776.5m
M3V MeVis Medical Solutions
2.5xn/a€44.4m
AJ91 DocCheck
0.9xn/a€46.9m
43Z Schrödinger
6.8x17.3%€1.4b

Price-To-Sales vs Akranlar: 43Z Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.1 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

43Z'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Veri getirme

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
Sektör Avg.n/a27.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 43Z Price-To-Sales Oranı ( 6.8 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.4 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

43Z 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

43Z PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.8x
Adil PS Oran3.7x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 43Z tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.8 3.7 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 43Z tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€17.31
€29.14
+68.4%
22.0%€46.32€23.16n/a11
Nov ’25€16.62
€29.14
+75.4%
22.0%€46.32€23.16n/a11
Oct ’25€16.00
€29.83
+86.5%
20.9%€44.83€22.42n/a11
Sep ’25€19.11
€29.83
+56.1%
20.9%€44.83€22.42n/a11
Aug ’25€21.83
€31.76
+45.5%
22.2%€46.34€23.17n/a11
Jul ’25€17.61
€33.90
+92.5%
19.5%€46.45€23.22n/a10
Jun ’25€20.06
€33.90
+69.0%
19.5%€46.45€23.22n/a10
May ’25€22.92
€35.39
+54.4%
17.2%€46.94€24.41n/a10
Apr ’25€25.25
€34.88
+38.2%
17.2%€46.26€24.06n/a10
Mar ’25€24.46
€34.88
+42.6%
17.2%€46.26€24.06n/a10
Feb ’25€24.64
€38.87
+57.8%
20.3%€55.27€26.71n/a10
Jan ’25€33.34
€40.57
+21.7%
19.3%€55.04€26.60n/a9
Dec ’24€29.71
€45.13
+51.9%
29.8%€74.87€27.14n/a9
Nov ’24€20.36
€50.46
+147.8%
24.8%€75.54€29.27€16.629
Oct ’24€26.89
€51.29
+90.7%
22.8%€72.70€28.17€16.009
Sep ’24€34.15
€51.29
+50.2%
22.8%€72.70€28.17€19.119
Aug ’24€47.20
€52.98
+12.2%
28.6%€77.81€20.81€21.839
Jul ’24n/a
€51.12
0%
33.9%€79.13€21.16€17.619
Jun ’24n/a
€46.98
0%
38.5%€78.03€20.87€20.069
May ’24n/a
€46.49
0%
40.4%€78.02€21.77€22.928
Apr ’24n/a
€47.70
0%
40.0%€79.84€23.21€25.258
Mar ’24n/a
€51.90
0%
41.2%€83.47€23.45€24.469
Feb ’24n/a
€51.00
0%
42.2%€80.03€21.16€24.649
Jan ’24n/a
€52.43
0%
40.8%€80.99€21.66€33.349
Dec ’23n/a
€60.55
0%
32.4%€85.37€36.73€29.718
Nov ’23n/a
€65.33
0%
31.9%€88.60€37.83€20.368

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında değil.


Değeri düşük şirketleri keşfedin