Optomed Oyj

DB:36U0 Stok Raporu

Piyasa değeri: €89.7m

Optomed Oyj Değerleme

36U0 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Sales vs Akranlar

  • Price-To-Sales vs Sektör

  • Price-To-Sales vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 36U0 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: 36U0 ( €4.21 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €25.52 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 36U0 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

36U0 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: 36U0 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo 36U0 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, 36U0'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
36U0'un PS Oranı nedir?
PS Oranı6.6x
Satış€13.60m
Piyasa Değeri€89.75m

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

36U0'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla 36U0 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PSTahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması2.2x
PUS PULSION Medical Systems
3.7xn/a€133.6m
AAQ1 aap Implantate
1.9xn/a€22.4m
SBS Stratec
1.5x7.7%€382.9m
GME Geratherm Medical
1.5x1.9%€27.4m
36U0 Optomed Oyj
6.6x29.8%€89.7m

Price-To-Sales vs Akranlar: 36U0 Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) açısından benzer ortalamaya ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

36U0'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

4 ŞirketlerFiyat / SatışTahmini BüyümePiyasa Değeri
DRW3 Drägerwerk KGaA
0.2x4.2%US$834.13m
PHH2 Paul Hartmann
0.3xn/aUS$789.28m
U4W0 Quotient
0.07xn/aUS$2.78m
MF6 MagForce
0.3xn/aUS$404.27k
Bu PS aralığında başka şirket yok
36U0 6.6xSektör Avg. 3.5xNo. of Companies4PS01.63.24.86.48+
4 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: 36U0 Price-To-Sales Oranı ( 6.6 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

36U0 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

36U0 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran6.6x
Adil PS Oran3.4x

Price-To-Sales vs Adil Oran: 36U0 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 6.6 3.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin 36U0 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€4.21
€5.83
+38.6%
14.6%€7.00€5.00n/a3
Nov ’25€3.72
€6.37
+71.4%
13.2%€7.50€5.50n/a3
Oct ’25€4.71
€6.37
+35.3%
13.2%€7.50€5.50n/a3
Sep ’25€5.18
€6.43
+24.2%
12.0%€7.50€5.70n/a3
Aug ’25€6.02
€6.20
+3.0%
6.5%€6.60€5.80n/a2
Jul ’25€6.19
€6.20
+0.2%
6.5%€6.60€5.80n/a2
Jun ’25€6.50
€6.63
+2.1%
14.7%€8.00€5.80n/a3
May ’25€4.33
€5.80
+33.9%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Apr ’25€3.92
€5.80
+48.0%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Mar ’25€3.45
€5.80
+68.4%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Feb ’25€3.81
€5.80
+52.2%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Jan ’25€3.57
€5.80
+62.7%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Dec ’24€2.90
€5.80
+100.0%
33.3%€8.00€3.30n/a3
Nov ’24€2.58
€5.80
+124.8%
33.3%€8.00€3.30€3.723
Oct ’24€2.62
€5.80
+121.8%
33.3%€8.00€3.30€4.713
Sep ’24€2.97
€6.03
+103.1%
27.1%€8.00€4.00€5.183
Aug ’24€3.18
€6.37
+100.5%
20.5%€8.00€4.80€6.023
Jul ’24€3.02
€6.37
+110.8%
20.5%€8.00€4.80€6.193
Jun ’24€2.99
€6.37
+112.9%
20.5%€8.00€4.80€6.503
May ’24€4.07
€6.37
+56.6%
20.5%€8.00€4.80€4.333
Apr ’24€3.96
€6.37
+60.8%
20.5%€8.00€4.80€3.923
Mar ’24€3.95
€6.37
+61.2%
20.5%€8.00€4.80€3.453
Feb ’24€4.49
€6.70
+49.4%
25.9%€9.00€4.80€3.813
Jan ’24€3.61
€6.43
+78.2%
31.8%€9.00€4.00€3.573
Dec ’23€3.17
€6.43
+103.3%
31.8%€9.00€4.00€2.903
Nov ’23€2.47
€7.23
+193.4%
27.1%€9.00€4.50€2.583

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LNA Santé

€241.3m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€22.65

7D

-2.6%

1Y

18.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

7D

0.5%

1Y

-82.5%

OrbusNeich Medical Group Holdings

HK$3.1b

An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.

Q8T

HK$0.39

7D

-23.6%

1Y

-42.8%