RaySearch Laboratories Değerleme
27R gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
0/6Değerleme Puanı 0/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Earnings vs Akranlar
Price-To-Earnings vs Sektör
Price-To-Earnings vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 27R 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 27R ( €17.84 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €9.3 )
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 27R adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.
Temel Değerleme Ölçütü
27R için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 27R karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.
| 27R'un PE Oranı nedir? | |
|---|---|
| PE Oranı | 40.5x |
| Kazançlar | SEK 175.06m |
| Piyasa Değeri | SEK 7.10b |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 6.1x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | 25.5x |
| PEG Oranı | 1.7x |
Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran
27R'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PE | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 25.4x | ||
COP CompuGroup Medical SE KGaA | 32.7x | 32.8% | €822.6m |
NXU Nexus | 44.1x | 17.1% | €1.2b |
M3V MeVis Medical Solutions | 7.7x | n/a | €44.4m |
AJ91 DocCheck | 17x | n/a | €41.6m |
27R RaySearch Laboratories | 40.5x | 24.1% | €7.1b |
Price-To-Earnings vs Akranlar: 27R Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 25.4 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran
27R'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
| 2 Şirketler | Fiyat / Kazanç | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| 2 Şirketler | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Sektör: 27R Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.
Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran
27R 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PE Oran | 40.5x |
| Adil PE Oran | 25.6x |
Price-To-Earnings vs Adil Oran: 27R tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 40.5 25.6 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.6b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.53
7D
-0.9%
1Y
-35.8%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%
OrbusNeich Medical Group Holdings
HK$3.1b
An investment holding company, researches, develops, manufactures, trades in, sells, and markets medical devices/instruments used for the treatment of coronary and peripheral vascular diseases in Japan, Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, the People’s Republic of China, and the United States.
Q8T
HK$0.40
7D
-21.2%
1Y
-46.9%