Ekso Bionics Holdings Değerleme
23E2 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?
Değerleme Puanı
3/6Değerleme Puanı 3/6
Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini
Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer
Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında 23E2 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.
Adil Değerin Altında: 23E2 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: 23E2 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.
Temel Değerleme Ölçütü
23E2 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?
Anahtar metrik: 23E2 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.
| 23E2'un PS Oranı nedir? | |
|---|---|
| PS Oranı | 0.9x |
| Satış | US$17.68m |
| Piyasa Değeri | US$15.84m |
| Temel İstatistikler | |
|---|---|
| İşletme Değeri/Gelir | 0.8x |
| İşletme Değeri/FAVÖK | -1.4x |
| PEG Oranı | n/a |
Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran
23E2'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?
| Şirket | İleri PS | Tahmini Büyüme | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|
| Akran Ortalaması | 4.6x | ||
GME Geratherm Medical | 0.8x | 1.9% | €15.0m |
AAQ1 aap Implantate | 1.9x | n/a | €22.4m |
AUG Audientes | 12.6x | n/a | €6.9m |
MF6 MagForce | 3.3x | 50.9% | €3.6m |
23E2 Ekso Bionics Holdings | 0.9x | 23.8% | €15.8m |
Price-To-Sales vs Akranlar: 23E2, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.9x) kıyasla oran (1.3x).
Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran
23E2'nin PS Oranı, DE Medical Equipment Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?
Price-To-Sales vs Sektör: 23E2 Price-To-Sales Oranı ( 0.9 x) baz alındığında, German Medical Equipment sektör ortalamasına ( 2.1 x) kıyasla iyi bir değerdir.
Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran
23E2 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.
| Adil Oran | |
|---|---|
| Cari PS Oran | 0.9x |
| Adil PS Oran | 1.1x |
Price-To-Sales vs Adil Oran: 23E2 tahmini Adil Price-To-Sales Price-To-Sales Oranı ( 0.9 1.1 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.
Analist Fiyat Hedefleri
Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?
| Tarih | Hisse Fiyatı | Ortalama 1Y Fiyat Hedefi | Dağılım | Yüksek | Düşük | 1Y Gerçek fiyat | Analistler |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Güncel | €0.65 | €5.09 +684.9% | 63.6% | €8.32 | €1.85 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €0.75 | €5.09 +581.8% | 63.6% | €8.32 | €1.85 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €0.99 | €5.78 +485.1% | 60.0% | €9.25 | €2.31 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | €0.97 | €5.78 +493.6% | 60.0% | €9.25 | €2.31 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | €1.02 | €5.78 +469.6% | 60.0% | €9.25 | €2.31 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | €0.93 | €5.82 +525.9% | 60.0% | €9.31 | €2.33 | n/a | 2 |
Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha yüksek, ancak hisse senedini takip eden yeterli sayıda analist yok ve bu konuda istatistiksel güven konusunda bir fikir birliği yok.
Değeri düşük şirketleri keşfedin
LNA Santé
€244.4m
Engages in the management and operation of health establishments.
2N3
€23.25
7D
-6.1%
1Y
16.0%
Shandong Weigao Group Medical Polymer
HK$20.1b
Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.
UK2
HK$0.52
7D
-1.0%
1Y
-38.8%
Top Glove Corporation Bhd
RM 7.8b
An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.
5OU
RM 0.98
7D
0.5%
1Y
-82.5%