Veeva Systems Inc.

XTRA:VEE Stok Raporu

Piyasa değeri: €33.6b

Veeva Systems Değerleme

VEE gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında VEE 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: VEE ( €206.1 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €286.27 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: VEE adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

VEE için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: VEE karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo VEE için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, VEE'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
VEE'un PE Oranı nedir?
PE Oranı51.9x
KazançlarUS$665.91m
Piyasa DeğeriUS$34.59b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

VEE'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla VEE için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması34.5x
NXU Nexus
44.1x17.1%€1.2b
COP CompuGroup Medical SE KGaA
45x30.5%€1.1b
SHL Siemens Healthineers
29.5x14.2%€57.3b
FME Fresenius Medical Care
19.4x17.0%€12.8b
VEE Veeva Systems
51.9x14.2%€34.6b

Price-To-Earnings vs Akranlar: VEE Price-To-Earnings Oranı ( 51.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 34.5 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

VEE'nin PE Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

2 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
VEE 51.9xSektör Avg. 33.7xNo. of Companies4PE020406080100+
2 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: VEE Price-To-Earnings Oranı ( 51.9 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 33.4 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

VEE 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

VEE PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran51.9x
Adil PE Oran31.9x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: VEE tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 51.9 31.9 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin VEE tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€206.10
€261.79
+27.0%
9.8%€311.81€190.01n/a30
Dec ’25€217.00
€234.70
+8.2%
11.4%€270.04€163.35n/a28
Nov ’25€195.30
€216.92
+11.1%
10.7%€264.41€159.94n/a27
Oct ’25€187.80
€209.69
+11.7%
10.0%€252.37€155.37n/a27
Sep ’25€195.05
€209.08
+7.2%
10.1%€254.25€156.53n/a27
Aug ’25€175.35
€204.07
+16.4%
11.0%€247.81€158.78n/a27
Jul ’25€171.15
€206.98
+20.9%
11.6%€251.37€161.06n/a26
Jun ’25€162.85
€209.63
+28.7%
11.9%€248.89€159.47n/a25
May ’25€187.50
€227.66
+21.4%
8.0%€254.21€188.30n/a27
Apr ’25€216.10
€220.58
+2.1%
8.1%€247.13€183.06n/a28
Mar ’25€208.60
€214.55
+2.9%
11.0%€249.16€147.65n/a28
Feb ’25€188.00
€196.15
+4.3%
11.4%€245.35€147.02n/a26
Jan ’25€170.40
€191.82
+12.6%
11.0%€241.80€144.90€203.3027
Dec ’24€158.65
€196.89
+24.1%
11.5%€243.05€145.65€217.0027
Nov ’24€177.70
€215.10
+21.0%
9.2%€260.21€171.26€195.3027
Oct ’24€195.25
€210.73
+7.9%
9.2%€257.51€169.49€187.8025
Sep ’24€192.20
€206.65
+7.5%
9.0%€255.28€168.02€195.0526
Aug ’24€184.95
€194.29
+5.0%
11.2%€249.45€154.21€175.3527
Jul ’24€182.80
€194.64
+6.5%
11.1%€252.48€156.08€171.1526
Jun ’24€181.30
€194.96
+7.5%
11.7%€255.59€158.00€162.8526
May ’24€159.50
€189.67
+18.9%
11.1%€249.56€154.28€187.5025
Apr ’24€168.80
€192.94
+14.3%
11.1%€253.52€156.72€216.1025
Mar ’24€154.34
€194.28
+25.9%
10.1%€248.54€159.44€208.6026
Feb ’24€156.30
€194.03
+24.1%
10.2%€245.55€157.52€188.0027
Jan ’24€150.26
€199.50
+32.8%
10.4%€249.60€160.12€170.4027

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/05 06:20
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/03 00:00
Kazançlar2024/10/31
Yıllık Kazançlar2024/01/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Veeva Systems Inc. 49 Bu analistlerden 31, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays