Elevance Health, Inc.

XTRA:A58 Stok Raporu

Piyasa değeri: €60.3b

Elevance Health Değerleme

A58 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

5/6

Değerleme Puanı 5/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında A58 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

€1.01k
Fair Value
73.1% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: A58 ( €270.8 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €1006.85 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: A58 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

A58 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: A58 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo A58 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, A58'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
A58'un PE Oranı nedir?
PE Oranı12.6x
KazançlarUS$5.53b
Piyasa DeğeriUS$69.88b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

A58'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla A58 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması21.8x
SHL Siemens Healthineers
22.5x13.34%€48.2b
FRE Fresenius SE KGaA
24.5x16.59%€26.8b
FME Fresenius Medical Care
16.7x17.13%€12.0b
HUM Humana
23.5x28.94%US$30.2b
A58 Elevance Health
12.6x10.96%€69.9b

Price-To-Earnings vs Akranlar: A58, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (12.6x) kıyasla oran (21.8x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

A58'nin PE Oranı, European Healthcare Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
A58 12.6xSektör Avg. 17.7xNo. of Companies10PE01224364860+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: A58 Price-To-Earnings Oranı ( 12.6 x) baz alındığında, German Healthcare sektör ortalamasına ( 18.3 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

A58 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

A58 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran12.6x
Adil PE Orann/a

Price-To-Earnings vs Adil Oran: Değerleme analizi için A58 'in Price-To-Earnings Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin A58 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€270.80
€335.22
+23.79%
11.01%€440.18€257.86n/a19
Nov ’26€274.30
€333.86
+21.71%
10.62%€434.96€254.80n/a19
Oct ’26€281.30
€307.83
+9.43%
14.85%€431.86€252.98n/a18
Sep ’26n/a
€314.87
0%
17.35%€433.28€253.82n/a18
Aug ’26n/a
€317.00
0%
17.09%€431.66€252.87n/a18
Jul ’26n/a
€431.10
0%
7.36%€503.63€368.47n/a19
Jun ’26n/a
€442.92
0%
7.32%€514.62€376.51n/a19
May ’26n/a
€447.77
0%
7.38%€518.13€379.08n/a19
Apr ’26n/a
€460.22
0%
10.73%€577.38€374.14n/a19
Mar ’26n/a
€472.29
0%
10.02%€597.19€386.98n/a19
Feb ’26n/a
€474.15
0%
10.39%€600.63€372.87n/a19
Jan ’26n/a
€485.68
0%
10.10%€600.56€372.83n/a19
Dec ’25n/a
€491.10
0%
7.51%€590.13€439.05n/a19
Nov ’25n/a
€489.62
0%
8.09%€577.25€429.47€274.3019
Oct ’25n/a
€544.21
0%
5.07%€600.10€496.32€281.3019
Sep ’25n/a
€553.00
0%
5.72%€612.47€488.13n/a19
Aug ’25n/a
€553.00
0%
5.72%€612.47€488.13n/a19
Jul ’25n/a
€567.20
0%
5.35%€619.38€484.33n/a20
Jun ’25n/a
€559.46
0%
5.17%€614.06€480.17n/a19
May ’25n/a
€560.15
0%
5.56%€621.38€485.89n/a19
Apr ’25n/a
€532.44
0%
4.18%€583.08€482.04n/a19
Mar ’25n/a
€527.55
0%
4.24%€579.94€479.44n/a17
Feb ’25n/a
€523.60
0%
4.26%€580.32€479.75n/a16
Jan ’25n/a
€517.42
0%
4.06%€578.18€477.98n/a17
Dec ’24n/a
€518.23
0%
4.65%€576.67€476.74n/a17
Nov ’24€430.00
€535.91
+24.63%
4.61%€595.29€492.13n/a17
€332.52
Fair Value
18.6% değerinin altında içsel indirim
19
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/11/07 03:39
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/11/07 00:00
Kazançlar2025/09/30
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Elevance Health, Inc. 40 Bu analistlerden 13, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Joshua RaskinBarclays