CodeLab Capital Değerleme

P99 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

Adil Değerin Altında
Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında
Price-To-Sales vs Akranlar
Price-To-Sales vs Sektör
Price-To-Sales vs Adil Oran
Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında P99 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: P99 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: P99 'un değerleme analizi için adil değerinin hesaplanmasında yeterli veri bulunmamaktadır.

Temel Değerleme Ölçütü

P99 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: P99 kârlı olmadığından, göreceli değerleme analizinde Fiyat-Satış Oranını kullanıyoruz.

Yukarıdaki tablo P99 için Fiyattan Satışa oranını göstermektedir. Bu oran, P99'un piyasa değerinin mevcut Gelir'a bölünmesiyle hesaplanır.
P99'un PS Oranı nedir?
PS Oranı	0.6x
Satış	NOK 152.90m
Piyasa Değeri	NOK 87.86m

P99 temel değerleme metrikleri ve oranları. Fiyattan Kazanca, Fiyattan Satışa ve Fiyattan Deftere oranlarından Fiyattan Kazanca Büyüme Oranına, İşletme Değerine ve FAVÖK'e kadar.
Temel İstatistikler
İşletme Değeri/Gelir	0.3x
İşletme Değeri/FAVÖK	-1x
PEG Oranı	n/a

Fiyattan Satışa Emsallerine Göre Oran

P99'un PS Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PS oranını emsallerine kıyasla P99 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirket	İleri PS	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Akran Ortalaması	4.1x
AJ91 DocCheck	0.8x	n/a	€41.4m
M3V MeVis Medical Solutions	2.5x	n/a	€44.4m
COP CompuGroup Medical SE KGaA	0.7x	1.4%	€775.0m
AUG Audientes	12.6x	n/a	€6.9m
P99 CodeLab Capital	0.6x	n/a	€87.9m

Price-To-Sales vs Akranlar: P99, Price-To-Sales değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (0.6x) kıyasla oran (1.3x).

Fiyattan Satışa Sektöre Karşı Oran

P99'nin PS Oranı, European Healthcare Services Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

6 Şirketler	Fiyat / Satış	Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.2x	8.5%
P99 CodeLab Capital	0.6x	n/a	US$8.20m

6 Şirketler		Tahmini Büyüme	Piyasa Değeri
Sektör Avg.	2.2x	29.9%
P99 CodeLab Capital	0.6x	n/a	US$8.20m

No more companies

Price-To-Sales vs Sektör: P99 Price-To-Sales Oranı ( 0.6 x) baz alındığında, European Healthcare Services sektör ortalamasına ( 2.2 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyattan Satışa Oran vs Adil Oran

P99 'nin PS Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PS Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PS Oranıdır.

P99 PS Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PS Oran	0.6x
Adil PS Oran	n/a

Price-To-Sales vs Adil Oran: Değerleme analizi için P99 'in Price-To-Sales Adil Oranını hesaplamak için yeterli veri yok.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

LNA Santé

€244.9m

Engages in the management and operation of health establishments.

2N3

€23.30

-5.3%

19.1%

Shandong Weigao Group Medical Polymer

HK$19.8b

Engages in the research and development, production, wholesale, and sale of medical devices in the People’s Republic of China.

UK2

HK$0.51

-10.5%

-38.6%

Top Glove Corporation Bhd

RM 7.8b

An investment holding company, manufactures, trades in, and sells gloves in Malaysia, Thailand, the People’s Republic of China, and internationally.

5OU

RM 0.98

0.5%

-82.5%