Theradiag Bilanço Sağlığı
Finansal Sağlık kriter kontrolleri 4/6
Theradiag şirketinin toplam hissedar öz sermayesi €9.3M ve toplam borcu €1.6M olup, bu da borç-öz sermaye oranını 17.1% seviyesine getiriyor. Toplam varlıkları ve toplam yükümlülükleri sırasıyla €14.5M ve €5.2M dir. Theradiag 'in FAVÖK'ü €686.1K faiz karşılama oranı 8.3 dur. Şirketin €5.7M tutarında nakit ve kısa vadeli yatırımları bulunmaktadır.
Anahtar bilgiler
17.1%
Borç/özkaynak oranı
€1.59m
Borç
| Faiz karşılama oranı | 8.3x |
| Nakit | €5.67m |
| Eşitlik | €9.30m |
| Toplam yükümlülükler | €5.17m |
| Toplam varlıklar | €14.47m |
Son finansal sağlık güncellemeleri
Güncelleme yok
Recent updates
Finansal Durum Analizi
Kısa Vadeli Yükümlülükler: 4W6 'nin kısa vadeli varlıkları ( €10.6M ) kısa vadeli yükümlülüklerini ( €2.5M ) aşıyor.
Uzun Vadeli Yükümlülükler: 4W6 şirketinin kısa vadeli varlıkları ( €10.6M ) uzun vadeli yükümlülüklerini ( €2.7M ) aşmaktadır.
Borç-Özkaynak Tarihçesi ve Analizi
Borç Seviyesi: 4W6 şirketinin toplam borcundan daha fazla nakiti var.
Borcun Azaltılması: 4W6 şirketinin borç/öz sermaye oranı son 5 yılda 0.9% seviyesinden 17.1% seviyesine yükseldi.
Borç Kapsamı: 4W6 şirketinin borcunun işletme nakit akışı tarafından iyi bir şekilde karşılanıp karşılanmadığını belirlemek için yeterli veri yok.
Faiz Kapsamı: 4W6 'in borcuna ilişkin faiz ödemeleri EBIT ( 8.3 x kapsam) tarafından iyi bir şekilde karşılanmaktadır.