IZ60 Stoklara Genel Bakış

IZ60 temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	2/6
Geçmiş Performans	6/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	6/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 23.7% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 3.91% oranında artması öngörülüyor

Kazançlar geçen yıl 17.9% oranında arttı

6.34% oranında yüksek ve güvenilir bir temettü öder

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

AVI Limited Rakipler

Südzucker

XTRA:SZU

€2.4b

FRoSTA

DB:NLM

€584.5m

Südwestdeutsche Salzwerke

DB:SSH

€577.9m

Schwälbchen Molkerei Jakob Berz

DB:SMB

€70.1m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti AVI
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	R21.40
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	R29.40
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	R17.90
Beta	0.11
1 Aylık Değişim	19.55%
3 Aylık Değişim	-10.83%
1 Yıllık Değişim	3.88%
3 Yıllık Değişim	n/a
5 Yıllık Değişim	n/a
Halka arzdan bu yana değişim	15.05%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	IZ60	DE Food	DE Pazar
7D	5.9%	1.0%	1.7%
1Y	3.9%	-3.0%	12.8%

Getiri vs. Endüstri: IZ60 geçen yıl % -3 oranında getiri sağlayan German Food sektörünü aştı.

Getiri vs Piyasa: IZ60 geçen yıl % 12.8 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is IZ60's price volatile compared to industry and market?
IZ60 volatility
IZ60 Average Weekly Movement	8.4%
Food Industry Average Movement	6.7%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in DE Market	13.0%
10% least volatile stocks in DE Market	3.1%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: IZ60 son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: IZ60 'nin haftalık oynaklığı ( 8% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1944	8,937	Simon Crutchley	www.avi.co.za

AVI Limited, Güney Afrika'da, diğer Afrika ülkelerinde, Avrupa'da ve uluslararası alanda gıda, içecek, ayakkabı, giyim ve kozmetik sektörlerinde markalı tüketici ürünleri üretmekte, işlemekte, pazarlamakta ve dağıtmaktadır. Entyce Beverages, Snackworks, I&J, Personal Care ve Footwear & Apparel segmentleri üzerinden faaliyet göstermektedir. Şirket çay, kahve ve krema gibi sıcak içecekler; tatlı ve tuzlu bisküviler; fırınlanmış ve kızarmış patates ve mısır atıştırmalıkları; deniz ürünleri ve dondurulmuş gıdalar; ev dışı ürünler; vücut spreyi, koku, kozmetik ve vücut losyonu ürünleri dahil olmak üzere kişisel bakım ürünleri; ayakkabı ve aksesuarlar ve moda kıyafetleri sunmaktadır.

AVI Limited Temel Bilgiler Özeti

AVI'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
IZ60 temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€1.49b
Kazançlar(TTM)	€115.25m
Gelir(TTM)	€771.49m

12.9x

F/K Oranı

1.9x

P/S Oranı

IZ60 aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
IZ60 gelir tablosu (TTM)
Gelir	R15.96b
Gelir Maliyeti	R9.18b
Brüt Kâr	R6.77b
Diğer Giderler	R4.39b
Kazançlar	R2.38b

Son Raporlanan Kazançlar

Dec 31, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

n/a

Hisse başına kazanç (EPS)	7.20
Brüt Marj	42.46%
Net Kâr Marjı	14.94%
Borç/Özkaynak Oranı	49.1%

IZ60 uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

6.3%

Mevcut Temettü Verimi

84%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/05/07 07:08
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/05/07 00:00
Kazançlar	2024/12/31
Yıllık Kazançlar	2024/06/30

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

AVI Limited 19 Bu analistlerden 6, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Samantha Naicker	Absa Bank Limited
Mpho Matlala	BNP Paribas Securities (Asia)
Paul Henri Steegers	BofA Global Research