Lanson-BCC

DB:GQ6 Stok Raporu

Piyasa değeri: €244.9m

Lanson-BCC Değerleme

GQ6 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında GQ6 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€30.01
Fair Value
20.6% overvalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: GQ6 ( €36.2 ) adil değer tahminimizin üzerinde işlem görüyor ( €30.01 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: GQ6 adil değer tahminimizden daha yüksek bir fiyattan işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

GQ6 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: GQ6 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo GQ6 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, GQ6'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
GQ6'un PE Oranı nedir?
PE Oranı10.3x
Kazançlar€23.80m
Piyasa Değeri€244.90m

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

GQ6'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla GQ6 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması13.1x
SWA Schloss Wachenheim
10.7x6.5%€111.7m
1SK Sektkellerei J.Oppmann
6.7xn/a€5.9m
KUL Kulmbacher Brauerei Aktien-Gesellschaft
22.9xn/a€136.4m
MUT Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH KGaA
12.2xn/a€107.0m
GQ6 Lanson-BCC
10.3x5.4%€244.9m

Price-To-Earnings vs Akranlar: GQ6, Price-To-Earnings değerine göre iyi bir değerdir. Eş ortalamaya (10.3x) kıyasla oran (13.1x).

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

GQ6'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
GQ6 10.3xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies11PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: GQ6 Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 11.4 x) kıyasla iyi bir değerdir.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

GQ6 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

GQ6 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran10.3x
Adil PE Oran15.8x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: GQ6 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 10.3 15.8 x) ile karşılaştırıldığında iyi bir değerdir.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin GQ6 tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€36.20
€42.00
+16.0%
7.1%€45.00€39.00n/a2
Mar ’26€36.60
€42.50
+16.1%
5.9%€45.00€40.00n/a2
Feb ’26€35.00
€42.50
+21.4%
5.9%€45.00€40.00n/a2
Jan ’26€34.60
€46.50
+34.4%
3.2%€48.00€45.00n/a2
Dec ’25€34.80
€46.50
+33.6%
3.2%€48.00€45.00n/a2
Nov ’25€39.20
€55.00
+40.3%
12.7%€62.00€48.00n/a2
Oct ’25€40.60
€55.00
+35.5%
12.7%€62.00€48.00n/a2
Sep ’25€43.80
€57.00
+30.1%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Aug ’25€44.60
€57.00
+27.8%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Jul ’25€44.90
€57.00
+26.9%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Jun ’25€47.60
€57.00
+19.7%
8.8%€62.00€52.00n/a2
May ’25€44.30
€57.00
+28.7%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Apr ’25€45.10
€57.00
+26.4%
8.8%€62.00€52.00n/a2
Mar ’25€42.80
€48.50
+13.3%
7.2%€52.00€45.00€36.602
Feb ’25€40.60
€48.50
+19.5%
7.2%€52.00€45.00€35.002
Jan ’25€40.20
€53.00
+31.8%
11.3%€59.00€47.00€34.602
Dec ’24€39.00
€53.00
+35.9%
11.3%€59.00€47.00€34.802
Nov ’24€36.60
€53.00
+44.8%
11.3%€59.00€47.00€39.202
Oct ’24€36.90
€53.00
+43.6%
11.3%€59.00€47.00€40.602
Sep ’24€36.50
€53.00
+45.2%
11.3%€59.00€47.00€43.802
Aug ’24€38.60
€53.00
+37.3%
11.3%€59.00€47.00€44.602
Jul ’24€39.20
€53.00
+35.2%
11.3%€59.00€47.00€44.902
Jun ’24€42.80
€53.00
+23.8%
11.3%€59.00€47.00€47.602
May ’24€39.70
€40.00
+0.8%
2.5%€41.00€39.00€44.302
Apr ’24€35.70
€40.00
+12.0%
2.5%€41.00€39.00€45.102
Mar ’24€32.10
€37.00
+15.3%
5.4%€39.00€35.00€42.802
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
€41.20
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 daha az yüksektir.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/03/11 07:04
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/03/11 00:00
Kazançlar2024/12/31
Yıllık Kazançlar2024/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılmıştır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları Github'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Lanson-BCC 11 Bu analistlerden 1, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
Edouard des IsnardsArkeon Finance
Jean-Marie L’HomeAurel BGC
Simon HalesBarclays