Constellation Brands, Inc.

DB:CB1A Stok Raporu

Piyasa değeri: €32.3b

Constellation Brands Değerleme

CB1A gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

3/6

Değerleme Puanı 3/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CB1A 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€530.05
Fair Value
66.2% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Adil Değerin Altında: CB1A ( €179.35 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €530.05 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CB1A adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.

Temel Değerleme Ölçütü

CB1A için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CB1A karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CB1A için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CB1A'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CB1A'un PE Oranı nedir?
PE Oranı48.5x
KazançlarUS$686.30m
Piyasa DeğeriUS$33.31b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CB1A'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CB1A için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması16x
SWA Schloss Wachenheim
15.5x17.7%€114.0m
RI Pernod Ricard
18.3x9.4%€27.0b
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd
18x11.9%CN¥217.8b
000568 Luzhou LaojiaoLtd
12.3x9.5%CN¥174.7b
CB1A Constellation Brands
48.5x32.2%€33.3b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CB1A Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 x) açısından benzer ortalamaya ( 16 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CB1A'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CB1A 48.5xSektör Avg. 17.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CB1A Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.6 x) kıyasla pahalıdır.

Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CB1A 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CB1A PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran48.5x
Adil PE Oran40.4x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CB1A tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 48.5 40.4 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.

Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Yukarıdaki tablo analistlerin CB1A tahminlerini ve 12 aylık hisse senedi fiyatı öngörülerini göstermektedir.
TarihHisse FiyatıOrtalama 1Y Fiyat HedefiDağılımYüksekDüşük1Y Gerçek fiyatAnalistler
Güncel€179.35
€239.75
+33.7%
13.6%€291.93€184.89n/a24
Jan ’26€212.80
€277.17
+30.3%
6.2%€311.48€244.39n/a25
Dec ’25€224.00
€277.25
+23.8%
6.2%€310.21€243.40n/a24
Nov ’25€212.80
€268.17
+26.0%
6.0%€298.51€234.22n/a23
Oct ’25€230.70
€267.10
+15.8%
5.2%€291.88€229.91n/a23
Sep ’25€214.70
€269.90
+25.7%
5.6%€297.96€233.85n/a23
Aug ’25€226.50
€275.92
+21.8%
5.3%€303.37€240.86n/a23
Jul ’25€238.70
€280.59
+17.5%
4.8%€308.98€245.31n/a24
Jun ’25€227.20
€276.95
+21.9%
4.9%€304.72€243.78n/a24
May ’25€243.60
€280.44
+15.1%
4.8%€308.35€246.68n/a25
Apr ’25€249.60
€270.18
+8.2%
5.6%€299.36€230.28n/a25
Mar ’25€229.50
€268.22
+16.9%
5.7%€298.32€229.48n/a24
Feb ’25€226.70
€268.22
+18.3%
5.7%€298.32€229.48n/a24
Jan ’25€218.60
€263.19
+20.4%
5.2%€281.70€228.26€212.8023
Dec ’24€220.00
€273.21
+24.2%
5.0%€291.06€233.04€224.0023
Nov ’24€220.90
€274.82
+24.4%
5.4%€293.62€230.36€212.8022
Oct ’24€237.60
€275.91
+16.1%
5.8%€297.96€229.85€230.7022
Sep ’24€239.80
€262.49
+9.5%
7.3%€291.19€221.86€214.7022
Aug ’24€249.00
€253.34
+1.7%
8.0%€285.01€217.15€226.5023
Jul ’24€220.00
€247.75
+12.6%
6.6%€274.92€214.44€238.7023
Jun ’24€227.20
€246.05
+8.3%
7.7%€276.03€203.98€227.2024
May ’24€207.20
€235.80
+13.8%
8.3%€267.71€196.02€243.6024
Apr ’24€206.05
€234.21
+13.7%
9.9%€275.07€183.38€249.6025
Mar ’24€210.00
€238.95
+13.8%
9.5%€280.53€187.02€229.5026
Feb ’24€213.10
€232.27
+9.0%
9.7%€273.09€182.06€226.7025
Jan ’24€219.45
€258.96
+18.0%
6.3%€290.50€223.03€218.6026
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 24 Analysts
€239.75
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
24
Number of Analysts

Analist Tahmini: Hedef fiyat, mevcut hisse senedi fiyatından % 20 oranında daha yüksek ve analistler istatistiksel olarak güvenli bir mutabakat aralığında.

Değeri düşük şirketleri keşfedin

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

VeriSon Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi2025/01/20 15:17
Gün Sonu Hisse Fiyatı2025/01/17 00:00
Kazançlar2024/11/30
Yıllık Kazançlar2024/02/29

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

PaketVeriZaman ÇerçevesiÖrnek ABD Kaynağı *
Şirket Finansalları10 yıl
  • Gelir tablosu
  • Nakit akış tablosu
  • Bilanço
Analist Konsensüs Tahminleri+3 yıl
  • Finansal tahminler
  • Analist fiyat hedefleri
Piyasa Fiyatları30 yıl
  • Hisse senedi fiyatları
  • Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler
Sahiplik10 yıl
  • En büyük hissedarlar
  • İçeriden öğrenenlerin ticareti
Yönetim10 yıl
  • Liderlik ekibi
  • Yönetim Kurulu
Önemli Gelişmeler10 yıl
  • Şirket duyuruları

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Constellation Brands, Inc. 48 Bu analistlerden 23, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

AnalistKurum
John StaszakArgus Research Company
Edward LewisAtlantic Equities LLP
Michael BrancaBarclays