Constellation Brands, Inc.

DB:CB1 Stok Raporu

Piyasa değeri: €40.1b

Constellation Brands Değerleme

CB1 gerçeğe uygun değerine, analist tahminlerine ve piyasaya göre fiyatına kıyasla değerinin altında mı?

Değerleme Puanı

2/6

Değerleme Puanı 2/6

  • Adil Değerin Altında

  • Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında

  • Price-To-Earnings vs Akranlar

  • Price-To-Earnings vs Sektör

  • Price-To-Earnings vs Adil Oran

  • Analist Tahmini

Hisse Fiyatı - Gerçeğe Uygun Değer

Gelecekteki nakit akışlarına bakıldığında CB1 'un Adil Fiyatı nedir? Bu tahmin için İndirgenmiş Nakit Akışı modelini kullanıyoruz.

Adil Değerin Altında: CB1 ( €12.3 ) adil değer tahminimizin altında işlem görüyor ( €29.81 )

Adil Değerin Önemli Ölçüde Altında: CB1 adil değerinin %20'den fazla altında işlem görüyor.


Temel Değerleme Ölçütü

CB1 için göreceli değerlemeye bakarken hangi ölçütü kullanmak en iyisidir?

Anahtar metrik: CB1 karlı olduğundan, göreceli değerleme analizi için Fiyat-Kazanç Oranını kullanırız.

Yukarıdaki tablo CB1 için Fiyat - Kazanç oranını göstermektedir. Bu oran, CB1'un piyasa değerinin mevcut kazançlar'a bölünmesiyle hesaplanır.
CB1'un PE Oranı nedir?
PE Oranı73.9x
KazançlarUS$579.50m
Piyasa DeğeriUS$42.41b

Fiyat - Kazanç Emsallerine Göre Oran

CB1'un PE Oranı emsallerine kıyasla nasıldır?

Yukarıdaki tablo PE oranını emsallerine kıyasla CB1 için göstermektedir. Burada ayrıca ek değerlendirme için piyasa değerini ve tahmini büyümeyi de gösteriyoruz.
Şirketİleri PETahmini BüyümePiyasa Değeri
Akran Ortalaması17.8x
SWA Schloss Wachenheim
15.9x17.7%€116.4m
DGE Diageo
17.1x3.9%UK£52.3b
RI Pernod Ricard
18x9.3%€26.6b
600809 Shanxi Xinghuacun Fen Wine FactoryLtd
20x11.9%CN¥246.9b
CB1 Constellation Brands
73.9x33.5%€42.4b

Price-To-Earnings vs Akranlar: CB1 Price-To-Earnings Oranı ( 73.9 x) açısından benzer ortalamaya ( 17.8 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Sektöre Karşı Oran

CB1'nin PE Oranı, European Beverage Sektöründeki diğer şirketlerle karşılaştırıldığında nasıldır?

0 ŞirketlerFiyat / KazançTahmini BüyümePiyasa Değeri
CB1 73.9xSektör Avg. 17.1xNo. of Companies7PE01020304050+
0 ŞirketlerTahmini BüyümePiyasa Değeri
No more companies

Price-To-Earnings vs Sektör: CB1 Price-To-Earnings Oranı ( 73.9 x) baz alındığında, German Beverage sektör ortalamasına ( 13.9 x) kıyasla pahalıdır.


Fiyat - Kazanç Oran vs Adil Oran

CB1 'nin PE Oranı, kendi şirketine kıyasla nedir? Adil PE Oranı? Bu, şirketin tahmini kazanç büyümesi, kar marjları ve diğer risk faktörleri dikkate alınarak beklenen PE Oranıdır.

CB1 PE Oran ve Adil Oran.
Adil Oran
Cari PE Oran73.9x
Adil PE Oran38.5x

Price-To-Earnings vs Adil Oran: CB1 tahmini Adil Price-To-Earnings Price-To-Earnings Oranı ( 73.9 38.5 x) ile karşılaştırıldığında pahalıdır.


Analist Fiyat Hedefleri

Analistin 12 aylık tahmini nedir ve konsensüs fiyat hedefine istatistiksel olarak güveniyor muyuz?

Analist Tahmini: Fiyat tahminini göstermek için yeterli veri yok.


Değeri düşük şirketleri keşfedin