8ZI Stoklara Genel Bakış

Scandinavian Tobacco Group A/S, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Avrupa'da ve uluslararası alanda puro ve pipo tütünü üretmekte ve satmaktadır. Daha fazla detay

8ZI temel anali̇z
Kar Tanesi Skoru
Değerleme	5/6
Gelecekteki Büyüme	1/6
Geçmiş Performans	2/6
Finansal Sağlık	4/6
Temettüler	4/6

Ödüller

Adil değer tahminimizden 77.1% daha düşük bir oranda işlem görüyor

Kazançların yılda 3.79% oranında artması öngörülüyor

Rakiplerine ve sektöre kıyasla iyi değerde işlem görüyor

Risk Analizi

Yüksek borç seviyesine sahip

Kar marjları (10.9%) geçen yılın (15.9%) altında

Benim Notlarım

Düşüncelerinizi, bağlantılarınızı ve şirket anlatımınızı yakalayın

Scandinavian Tobacco Group A/S Rakipler

Südwestdeutsche Salzwerke

DB:SSH

€588.4m

KWS SAAT SE KGaA

XTRA:KWS

€2.0b

Südzucker

XTRA:SZU

€2.2b

FRoSTA

DB:NLM

€493.9m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Hisse fiyatlarındaki yükseliş, düşüş ve değişimlerin özeti Scandinavian Tobacco Group
Tarihsel hisse senedi fiyatları
Güncel Hisse Fiyatı	DKK 13.68
52 Haftanın En Yüksek Seviyesi	DKK 17.11
52 Haftanın En Düşük Seviyesi	DKK 12.26
Beta	0.83
1 Aylık Değişim	6.54%
3 Aylık Değişim	-0.73%
1 Yıllık Değişim	-15.87%
3 Yıllık Değişim	-27.66%
5 Yıllık Değişim	13.91%
Halka arzdan bu yana değişim	4.14%

Son Haberler & Güncellemeler

Recent updates

Hissedar Getirileri

	8ZI	DE Tobacco	DE Pazar
7D	3.5%	5.4%	1.9%
1Y	-15.9%	35.6%	15.1%

Getiri vs. Endüstri: 8ZI geçen yıl % 35.6 oranında getiri sağlayan German Tobacco sektörünün gerisinde kaldı.

Getiri vs Piyasa: 8ZI geçen yıl % 15.1 oranında getiri sağlayan German Piyasasının altında performans gösterdi.

Fiyat Oynaklığı

Is 8ZI's price volatile compared to industry and market?
8ZI volatility
8ZI Average Weekly Movement	4.3%
Tobacco Industry Average Movement	2.3%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in DE Market	11.3%
10% least volatile stocks in DE Market	2.4%

İstikrarlı Hisse Senedi Fiyatı: 8ZI son 3 ayda German piyasasına kıyasla önemli bir fiyat oynaklığı yaşamadı.

Zaman İçindeki Volatilite: 8ZI 'nin haftalık oynaklığı ( 4% ) son bir yıldır istikrarlı seyretti.

Şirket Hakkında

Kuruldu	Çalışanlar	CEO	Web sitesi
1750	9,590	Niels Frederiksen	www.st-group.com

Scandinavian Tobacco Group A/S, Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa ve uluslararası alanda puro ve pipo tütünü üretmekte ve satmaktadır. Şirket, ince kesilmiş tütün, makinede sarılmış ve el yapımı purolar sunmaktadır. Ürünlerini Ambasciator Italico, Bali Shag, Balmoral, Borkum Riff, Break, Bugler, Café Crème, CAO, Captain Black, Clan, Cohiba, Colts, Crossroad, Cubero, Erinmore markaları altında pazarlamaktadır, Escort, Hajenus, Henri Wintermans, Kite, La Gloria Cubana, La Paz, M by Colts, Macanudo, Mehari's, Mercator, Panter, Partagas, Petit, Signature, SLS SALSA, Stanwell, Talon, Tiedemanns, W.Ø.

Scandinavian Tobacco Group A/S Temel Bilgiler Özeti

Scandinavian Tobacco Group'un kazançları ve gelirleri piyasa değeriyle nasıl karşılaştırılır?
8ZI temel i̇stati̇sti̇kler
Piyasa değeri	€1.09b
Kazançlar(TTM)	€132.33m
Gelir(TTM)	€1.21b

8.3x

F/K Oranı

0.9x

P/S Oranı

8ZI aşırı değerli mi?

Gerçeğe Uygun Değer ve değerleme analizine bakınız

Kazanç ve Gelir

En son kazanç raporundan temel karlılık istatistikleri (TTM)
8ZI gelir tablosu (TTM)
Gelir	DKK 9.02b
Gelir Maliyeti	DKK 4.81b
Brüt Kâr	DKK 4.21b
Diğer Giderler	DKK 3.22b
Kazançlar	DKK 986.70m

Son Raporlanan Kazançlar

Sep 30, 2024

Sonraki Kazanç Tarihi

Mar 06, 2025

Hisse başına kazanç (EPS)	12.51
Brüt Marj	46.62%
Net Kâr Marjı	10.94%
Borç/Özkaynak Oranı	60.5%

8ZI uzun vadede nasıl bir performans gösterdi?

Geçmiş performansı ve karşılaştırmayı görün

Temettüler

8.1%

Mevcut Temettü Verimi

72%

Ödeme Oranı

Şirket Analizi ve Finansal Veri Durumu

Veri	Son Güncelleme (UTC saati)
Şirket Analizi	2025/02/02 21:25
Gün Sonu Hisse Fiyatı	2025/01/31 00:00
Kazançlar	2024/09/30
Yıllık Kazançlar	2023/12/31

Veri Kaynakları

Şirket analizimizde kullanılan veriler S&P Global Market Intelligence LLC'den alınmıştır. Bu raporu oluşturmak için analiz modelimizde aşağıdaki veriler kullanılmıştır. Veriler normalize edilmiştir, bu da kaynağın mevcut olmasından kaynaklanan bir gecikmeye neden olabilir.

Paket	Veri	Zaman Çerçevesi	Örnek ABD Kaynağı ^*
Şirket Finansalları	10 yıl	Gelir tablosu Nakit akış tablosu Bilanço	SEC Form 10-K SEC Form 10-Q
Analist Konsensüs Tahminleri	+3 yıl	Finansal tahminler Analist fiyat hedefleri	Analist Araştırma Raporları Blue Matrix
Piyasa Fiyatları	30 yıl	Hisse senedi fiyatları Temettüler, Bölünmeler ve Eylemler	ICE Piyasa Verileri SEC Form S-1
Sahiplik	10 yıl	En büyük hissedarlar İçeriden öğrenenlerin ticareti	SEC Form 4 SEC Form 13D
Yönetim	10 yıl	Liderlik ekibi Yönetim Kurulu	SEC Form 10-K SEC Form DEF 14A
Önemli Gelişmeler	10 yıl	Şirket duyuruları	SEC Form 8-K

* ABD menkul kıymetleri için örnek, ABD dışı için eşdeğer düzenleyici formlar ve kaynaklar kullanılır.

Belirtilmediği sürece tüm finansal veriler yıllık bir döneme dayanmaktadır ancak üç ayda bir güncellenmektedir. Bu, İzleyen On İki Ay (TTM) veya Son On İki Ay (LTM) Verileri olarak bilinir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

Analiz Modeli ve Kar Tanesi

Bu raporu oluşturmak için kullanılan analiz modelinin ayrıntıları Github sayfamızda mevcuttur, ayrıca raporlarımızın nasıl kullanılacağına dair kılavuzlarımız ve Youtube'da eğitimlerimiz bulunmaktadır.

Simply Wall St analiz modelini tasarlayan ve oluşturan dünya standartlarındaki ekip hakkında bilgi edinin.

Endüstri ve Sektör Metrikleri

Sektör ve bölüm metriklerimiz Simply Wall St tarafından her 6 saatte bir hesaplanmaktadır, sürecimizin ayrıntıları 'da mevcuttur.

Analist Kaynakları

Scandinavian Tobacco Group A/S 7 Bu analistlerden 3, raporumuzun girdisi olarak kullanılan gelir veya kazanç tahminlerini sunmuştur. Analistlerin gönderimleri gün boyunca güncellenmektedir.

Analist	Kurum
Andreas Lundberg	ABG Sundal Collier
Niklas Ekman	Carnegie Investment Bank AB
Gerry Gallagher	Deutsche Bank

8ZI Stoklara Genel Bakış

Ödüller

Risk Analizi

Scandinavian Tobacco Group A/S Rakipler

DB:SSH

€588.4m

XTRA:KWS

€2.0b

XTRA:SZU

€2.2b

DB:NLM

€493.9m

Fiyat Geçmişi ve Performans

Son Haberler & Güncellemeler

Scandinavian Tobacco Group A/S to Report Q3, 2025 Results on Nov 11, 2025

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr.3.70 (vs kr.4.10 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr.3.60 (vs kr.3.50 in 2Q 2023)

Scandinavian Tobacco Group A/S (CPSE:STG) acquired MacBaren Tobacco Company A/S from Harald Halberg Holding A/S

Scandinavian Tobacco Group A/S (CPSE:STG) agreed to acquire MacBaren Tobacco Company A/S from Harald Halberg Holding A/S for approximately DKK 540 million.

Recent updates

Scandinavian Tobacco Group A/S to Report Q3, 2025 Results on Nov 11, 2025

New minor risk - Profit margin trend

Third quarter 2024 earnings released: EPS: kr.3.70 (vs kr.4.10 in 3Q 2023)

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr.3.60 (vs kr.3.50 in 2Q 2023)

Scandinavian Tobacco Group A/S (CPSE:STG) acquired MacBaren Tobacco Company A/S from Harald Halberg Holding A/S

Scandinavian Tobacco Group A/S (CPSE:STG) agreed to acquire MacBaren Tobacco Company A/S from Harald Halberg Holding A/S for approximately DKK 540 million.

New minor risk - Financial position

First quarter 2024 earnings released: EPS: kr.1.50 (vs kr.3.00 in 1Q 2023)

Scandinavian Tobacco Group A/S Approves Dividend for the Financial Year 2023

Upcoming dividend of kr.8.40 per share

Dividend of kr.8.40 announced

Scandinavian Tobacco Group A/S Announces That Claus Gregersen Has Decided Not to Stand for Re-Election

Full year 2023 earnings released: EPS: kr.13.70 (vs kr.16.30 in FY 2022)

Scandinavian Tobacco Group A/S to Report Q1, 2024 Results on May 02, 2024

Scandinavian Tobacco Group A/S, Annual General Meeting, Apr 04, 2024

Scandinavian Tobacco Group A/S (CPSE:STG) announces an Equity Buyback for DKK 850 million worth of its shares.

Third quarter 2023 earnings released: EPS: kr.4.10 (vs kr.4.20 in 3Q 2022)

Independent Director recently bought €167k worth of stock

Second quarter 2023 earnings released: EPS: kr.3.50 (vs kr.3.40 in 2Q 2022)

Now 22% undervalued after recent price drop

Scandinavian Tobacco Group A/S Announces Board Changes

Scandinavian Tobacco Group A/S (CPSE:STG) acquired substantially all assets of XQS International AB.

Scandinavian Tobacco Group A/S Maintains Earnings Guidance for the Year 2023

First quarter 2023 earnings released: EPS: kr.3.00 (vs kr.3.50 in 1Q 2022)

Now 20% undervalued

Upcoming dividend of kr.8.25 per share at 6.0% yield

Now 20% undervalued

Insufficient new directors

Third quarter 2022 earnings released: EPS: kr.4.20 (vs kr.4.00 in 3Q 2021)

Scandinavian Tobacco Group A/S Provides Earnings Guidance for the Fourth Quarter of 2022

Second quarter 2022 earnings released: EPS: kr.3.40 (vs kr.3.90 in 2Q 2021)

First quarter 2022 earnings released: EPS: kr.3.50 (vs kr.3.30 in 1Q 2021)

Scandinavian Tobacco Group A/S Approves Executive Appointments

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Scandinavian Tobacco Group A/S Proposes an Increase in the Ordinary Dividend

Third quarter 2021 earnings released: EPS kr.4.00 (vs kr.3.60 in 3Q 2020)

Second quarter 2021 earnings released: EPS kr.3.90 (vs kr.2.50 in 2Q 2020)

Investor sentiment improved over the past week

First quarter 2021 earnings released: EPS kr.3.30 (vs kr.0.20 in 1Q 2020)

Scandinavian Tobacco Group A/S Approves Dividend

Upcoming dividend of kr.6.50 per share

New 90-day high: €16.98

Full year 2020 earnings released: EPS kr.6.84 (vs kr.7.50 in FY 2019)

Revenue misses expectations

New 90-day high: €15.34

New 90-day high: €15.08

New 90-day high: €14.19

Scandinavian Tobacco Group A/S to Report Q1, 2021 Results on May 06, 2021

New 90-day high: €13.24

Scandinavian Tobacco Group A/S Announces New Organizational and Financial Reporting Structure